Ojo a las fuerzas en el Ibex 35
Centro de Formacion de Traders | 31.07.2017 10:30
Cinco semanas moviéndose dentro del hueco alcista "Macron" sin encontrar una salida, con el paso del tiempo se puede producir una aceleración de la salida del movimiento actual y puede darse con violencia aprovechando el descenso de la actividad estival.
Quedan dos huecos más, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 6% por debajo de los niveles actuales.
Fijaros que cogiendo distancia en el gráfico semanal, incluso con una corrección elevada hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, estaríamos por encima de la directriz de largo plazo.
La vela semanal es entre neutra y bajista, al fallar en la recuperación del descenso de la semana precedente, quedando al 50% de dicha vela bajista.
Tenemos abiertos dos huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, alcista, superando claramente los 1.17 en máximos desde enero del 2015.
El petróleo, recuperando, de nuevo en niveles de los 50 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte media del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de agosto entre los 9.812 y los 9.866 puntos y a la baja entre los 10.841 y los 11.108 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 0,63%, el Eurostoxx baja un 0,46% y el Ibex, sube un 1,05%. Penalizado el sector industrial y favorecido el bancario.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 10.548 puntos, por debajo de la MM70, alcista en los 10.745 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 9.910 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.600 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 10.628 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.400 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.982 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 10.300 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en zona media, con pendiente plana, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, en zona de soporte, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en zona baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde diciembre de 2009. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, descenso semanal con el mayor volumen de la semana en la sesión bajista del cierre semanal, que desluce la recuperación vivida el resto de la semana.
Sobre la previsión del pasado 24 de Julio, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.454 puntos, el mercado abrió en los 10.432,00 puntos, alcista, por debajo de la previsión, activando la opción de compra, llegando al objetivo, consiguiendo 22 puntos.
Previsión apertura próxima jornada: alcista, en los 10.554 puntos.
En los tres años que llevamos con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
- Dow Jones Industrial Average: +33,76 +0,15% 21.830,31
- Nasdaq -7,51 -0,12% 6.374,68
- S&P -3,32 -0,13% 2.472,10
- Dow Transport +37,46 +0,41% 9.227,07
Nuevo máximos histórico para todos los índices a excepción del Transportes, que sigue con el fuerte descenso iniciado la semana pasada.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 1,16%, el Transportes baja un 2,58%, el S&P baja un 0,02% y el Nasdaq baja un 0,20%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.484,04 puntos el 27 de julio 2017, que representan un alza del 272,54% desde los mínimos marcados en marzo de 2009.
Por encima de la MM20, en los 21.554 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 21.216 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 20.292 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 21.500 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.900 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.837 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto de 2015 y en enero y febrero de 2016.
El estocástico diario, en sobrecompra extrema, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema , con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Desde zona de máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, aunque en la sesión de máximos del final de la semana ha sido menor al de la sesión precedente en que también se habían marcado máximos históricos, con el resto de mercados cerrando en negativo.
h3 VIX/h3Por debajo de la media de 52 semanas, que si sitúa en los 15,925.
Siguen las bandas en un rango muy estrecho. Marcando un nuevo mínimo anual e histórico.
Subidas del 9,94% frente al descenso del S&P 500 del 0,02%. Fuerte recuperación semanal.
Estocástico cortado al alza saliendo de sobreventa, con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por enicma del nivel de los 50 puntos.
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