Cómo se presenta la semana en los mercados
Centro de Formacion de Traders | 01.09.2018 08:48
IBEX-35
Italia …. Pero más que una bota … un hombro
La semana pasada decíamos que el mercado se había parado en lo que parecía la línea clavicular de una clásica formación alcista de Hombre – Cabeza – Hombro Invertido. Y que estaríamos pendientes de la realización del segundo hombro.
Pues bien, los niveles alcanzados en los mínimos de la sesión final de la semana se corresponderían con la parte baja de ese segundo hombro y ahora estaríamos pendientes de recuperar terreno para alcanzar de nuevo la línea clavicular o romper a la baja y deshacer dicha posibilidad.
Tenemos un pequeño hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
La directriz bajista en diario, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200, con ligera pendiente negativa. Si los superamos abriremos el camino a los altos de mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de enero.
La vela semanal, bajista, con mínimos y máximos decrecientes.
En el gráfico semanal la mm200, con ligera pendiente bajista, está ya por debajo de los 9.900 puntos.
La cotización del EUR/USD, con descensos, en los 1.6, perdiendo todo lo ganado la semana pasada.
El petróleo, sigue alcista, alrededor de los 73$, muy cerca de los 75$ alcanzados a primeros de Julio.
Con máximos y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela BAJISTA. Con descenso de la volatilidad semanal (un 10%), con un 3,08% entre máximos y mínimos semanales. Con movimientos diarios de menos de 100 puntos, a excepción de las 2 últimas sesiones de la semana que aumento considerablemente la volatilidad.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de OCTUBRE entre los 8.796 y los 9.016 puntos y a la baja entre los 9.927 y los 9.999 puntos.
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Los resultados semanales, el Dax baja un 1,48%, el Eurostoxx un 0,92% y el Ibex baja un 2,10%. El Ibex de nuevo el más afectado.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.398 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.595 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.827 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.450 puntos. La posición de las medias, bajista en todos los plazos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.654 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.047 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.881 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.700 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, por la influencia de la semana pasada del vencimiento de derivados. De menos a más durante la semana con el mayor volumen en la sesión de cierre semanal bajista aunque con importante recuperación desde mínimos.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 9.381 puntos.
Para el pasado 24 de Septiembre teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 9.576 puntos. El mercado abrió en los 9.549,90 puntos, BAJISTA, activando la estrategia de COMPRA, alcanzando el objetivo con un resultado positivo de 26 puntos.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +18,38 +0,07% 26,458.31
Nasdaq +4,38 +0,05% 8,046.35
S&P -0,02 -0,00% 2.913.98
Dow Transport -4,88 -0,04% 11,379.36
Los mercados americanos se toman un pequeño respire después de las fuertes alzas de la semana pasada.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 39 (18%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,07%, el Transportes baja un 1,33%, el S&P baja un 0,54% y el Nasdaq sube un 0,74%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 6 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos.
Por encima de la MM20, en los 26.219 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 25.466 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 25.067 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 26.100 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 25.100 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.237 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Recuperando desde Mínimos anuales en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, menor en base semanal, por el efecto del vencimiento de derivados de la semana pasada, muy igualado sin ningún volumen diario exagerado ni en las sesiones bajistas ni las alcistas.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
El Gap esta rellenado, que no cerrado, en la parte baja de las bandas.
Subida del 3,77% con un S&P bajando un 0,54%.
Estocástico cortado a la baja, antes de alcanzar la zona de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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