El Ibex 35 se mantiene dentro del canal
Centro de Formacion de Traders | 01.10.2017 23:31
Al contrario del resto de mercados europeos que han roto al alza la consolidación desde los máximos anuales de mayo.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, corrigiendo (algo más del 50%, tenemos el 61,8% de retroceso en los 9.980 puntos) el fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de Febrero.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia… Una vez ya cerrado con creces el hueco “Macron”, el siguiente hueco diario lo tenemos en niveles de 10.000 puntos, que es el máximo del pasado 15 de Marzo.
Quedan dos huecos mas, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 3% por debajo de los niveles actuales.
En el gráfico semanal ya tenemos también la directriz alcista de largo plazo en niveles de 10.000 puntos y coincidiendo con la mm200.
Tenemos abiertos 2 huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, a la baja, por debajo de los 1,19. El petróleo, alcista, cerca de los 52 dólares.
Con máximos casi idénticos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte alta del rango semanal, con una vela envolvente alcista.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de octubre entre los 9.463 y los 9.704 puntos y a la baja entre los 10.658 y los 10.723 ptos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 1,88%, el Euro Stoxx sube un 1,51% y el Ibex sube un 0,74%. El Ibex sigue afectado por el efecto “referéndum”.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.281 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.437 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 10.237 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 10.300 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo. Se están juntando todas, lo que suele adelantar un fuerte movimiento.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.535 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.596 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.009 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.550 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, entrando en sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal y concentrado en los días alcistas, en mayor medida sobre las sesiones diarias bajistas.
Sobre la previsión del pasado 25 de Septiembre, teníamos prevista una apertura plana en los 10.311 puntos, el mercado abrió en los 10.270,00 puntos, bajista, por debajo de la previsión, activando la opción de compra, con un resultado negativo al cierre de 54 puntos, saltando en stop de 50 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, alcista, en los 10.399 puntos.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones Industrial: +23,89 +0,11% 22,405.09
Nasdaq: +42,51 +0,66% 6,495.96
S&P 500 +9,30 +0,37% 2,519.36
Dow Transport +27,53 +0,28% 9,914.35
Nuevos máximos Históricos de todos los índices, a excepción del Industrial que cierra a escasos 15 puntos de ellos. El Transportes sigue siendo el que más sube al ser el que se había quedado mas rezagado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,25%, el Transportes sube un 2,16%, el S&P sube un 0,68% y el Nasdaq sube un 1,07%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.519,44 puntos el 29 de Septiembre 2017, que representan un alza del 277,85% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 8 años y 6 meses.
Por encima de la MM20, en los 22.173 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 21.839 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.027 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 22.100 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.400 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.124 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobrecompra elevada, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente plana, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, que no confirma la consecución de nuevos máximos históricos. El volumen nos está indicando zona de resistencia.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 15,925)/h3Seguimos en la parte baja de las bandas de bollinger, que se siguen estrechando, anticipando una nueva salida al alza ¿?
Seguimos en zona de soporte.
Estocástico cortado a la baja en alta sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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