Inicio de sesión bajista en Europa

Los principales índices de bolsa en Europa inician la sesión de hoy a la baja, mientras esperan el comunicado del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria. En Asia los principales índices cierran la sesión de hoy a la baja, presionados por los comentarios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y por los débiles datos económicos de China.

De hecho, las caídas en Asia han contagiado a los mercados europeos y es por eso que vemos un retroceso en las bolsas europeas a inicios de la sesión de hoy. El FTSE 100 de Reino Unido que está compuesto en gran parte por empresas mineras, se ve afectado por los débiles datos de expansión económica de China, ya que el gigante asiático es el principal consumidor de metales industriales en el mundo.

El dato de ventas minoristas de China sale por debajo de lo esperado junto con los datos de inversión urbana, lo cual aumenta las dudas sobre el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo. Otra sorpresa durante la sesión asiática fue que el banco central chino dejó sus tipos de interés en el mismo nivel, en vez de seguir a la Fed en aumentar sus tipos de interés. Durante el día de ayer la Fed decidió subir sus tipos de interés un 0,25% para dejarlos en el 2%. Según los comentarios de la Fed, el banco central es optimista sobre la economía estadounidense y es posible que para este año se produzcan dos aumentos más de tipos de interés. Para la Fed, la inflación se mantiene baja junto con el desempleo, pero están preparados para cambiar de política monetaria según como se vaya desarrollando la economía.

Debido a que normalmente cuando los tipos de interés suben, la bolsa tiende a caer, los principales índices de bolsa en Estados Unidos cerraron la sesión de ayer a la baja y contagiaron de pesimismo a la bolsa asiática, así como la incertidumbre se ha trasladado a Europa. Ahora los inversores se concentran en el comunicado del Banco Central Europeo a la espera de información sobre el actual programa de estímulo económico.

Actualmente, el BCE está comprando unos 30.000 millones de euros en bonos al mes como parte de su programa de flexibilización cuantitativa. Se espera que posiblemente la compra de activos se reduzca por parte del BCE ya que el banco central espera alcanzar estabilidad en los precios pronto, mientras la inflación va en camino hacia el objetivo un poco por debajo del 2%.

En Asia, el Nikkei japonés cae un 0,99% y cierra en los 22.738 puntos mientras el yen intenta recuperar terreno frente al dólar. El Hang Seng de Hong Kong cae un 0,93% y cierra en los 30.440 puntos. En Shanghái las acciones caen un 0,18% y cierran en los 3.044 puntos. En India, el Sensex cae un 0,30% y cierra en los 35.632 puntos. En Asia se mantiene la incertidumbre sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, pero aparentemente las negociaciones han iniciado de nuevo y eso es alentador para los mercados globales en general.

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En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 0,47% y cierra en los 25.201 puntos. El S&P 500 cae un 0,40% y cierra en los 2.775 puntos. El Nasdaq cae un 0,11% y cierra en los 7.695 puntos. Para hoy los futuros están algo mixtos y se mantienen indecisos, posiblemente esperando al comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria, ya que eso podría tener efectos no solo en Europa, pero también en Estados Unidos y en los principales centros financieros del mundo.

El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,61% al momento y se ubica en los 7.656 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,27% y llega a los 12.854 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,16% y cierra en los 5.444 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,57% y se ubica en los 22.091 puntos, mientras que el Ibex 35 de España cae un 0,10% y cierra en los 9.890 puntos. El sector minero y de bienes básicos es el que más ha caído durante la sesión de hoy en Europa. Las acciones de Antofagasta (LON:ANTO) caen un 2,27% al momento, mientras que Glencore (LON:GLEN) cae un 2,02% y BHP Billiton (LON:BLT) cae un 1,43%.

El aumento de tipos de interés por parte de la Fed no fue suficiente para apoyar al dólar que se mantiene débil frente a sus principales contrapartes. De hecho, es posible que el dólar pierda terreno frente al euro dependiendo del comunicado del BCE. El EUR/USD actualmente gana un poco de impulso alcista y se mantiene por encima del 1,1800. Hacia arriba, el nivel del 1,1900 podría actuar como resistencia en el EUR/USD. La libra también le gana algo de terreno al billete verde y el GBP/USD sube por encima del 1,3400 y es posible que llegue al 1,3500.

El índice del dólar en general intenta romper por debajo del 93,00 y de llegar a confirmar dicha ruptura, es posible que el instrumento caiga hasta la zona donde coinciden el EMA de 200 y 55 días en el 92,39. El USD/JPY regresa a la zona del 110.00 y por debajo de ese nivel su próximo soporte también sería el EMA de 200 días en el 109,41. El EUR/JPY sigue acumulando su presión alcista en la zona del 130,20 donde tenemos una confluencia de medias móviles con retroceso Fibonacci. El GBP/JPY encuentra una buena resistencia en el EMA de 55 días que está exactamente en el 148,00 y la presión alcista se acumula en esa zona.

El petróleo WTI mantiene una leve tendencia alcista o retroceso al alza que lo lleva hasta el EMA de 55 días en el 66,97. El petróleo WTI en realidad ha entrado en una consolidación y tendría que romper por debajo del 62,00 para confirmar una tendencia bajista o por encima del 72,87 para regresar con su tendencia al alza. El oro sube un poco e intenta romper por encima del EMA de 200 días en el 1.304, pero podría regresar a la consolidación desde esa zona. La plata también acelera su impulso alcista y llega al 17,15, pero podría encontrar algo de resistencia en el 17,34. El cobre pierde un poco de terreno debido a los débiles datos económicos de China que es uno de los mayores consumidores de cobre en el mundo, pero en realidad el precio se queda oscilando alrededor del 325,00.

Los principales eventos para hoy están todos programados para las 12:30 GMT. A esa hora tenemos la rueda de prensa del Banco Central Europeo junto con el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y peticiones de subsidio por desempleo. En la madrugada del viernes tenemos el dato de política monetaria del Banco de Japón.

¿Logrará romper el EUR/JPY por encima de la zona de resistencia en el 130,20 o rebotará una vez más a la baja desde ese nivel?