Investigación Pro de la semana: Valores de litio muy rentables a largo plazo
Investing.com | 26.06.2023 10:39
- Invertir directamente en litio es cosa de profesionales
- Sin embargo, los inversores particulares pueden exponerse al litio a través de las acciones.
- Echemos un vistazo a 6 acciones que se mueven en tándem con los precios del litio
- Piedmont Lithium Ltd ADR
- Livent Corp
- Sigma Lithium Resources Corp
- Atlas Lithium Corp
- Lithium Americas Corp
- Albemarle Corp
En 2021 y 2022, el litio protagonizó un impresionante repunte, con ganancias del 442% y 72%, respectivamente, convirtiéndose en la materia prima de mayor rendimiento en ambos años. El comienzo de 2023 planteó dificultades, ya que experimentó un descenso sustancial de más del 60% entre enero y abril.
Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos meses para el "oro blanco". Su valor se ha más que duplicado, lo que indica un notable cambio de tendencia. Aunque aún no haya revertido totalmente las pérdidas anteriores, este repunte podría ser el paso inicial hacia otro año de rendimiento excepcional.
Invertir directamente en litio como materia prima está reservado a los profesionales. Sin embargo, existe una forma alternativa de ganar exposición al litio invirtiendo en empresas dedicadas a su producción.
En este análisis, nos propusimos identificar las mejores acciones de litio a tener en cuenta de cara al segundo semestre de 2023. Hemos utilizado la herramienta de análisis fundamental de InvestingPro para evaluar y comparar las seis mejores acciones de litio.
Antes de sumergirnos en nuestra selección de valores, repasemos por qué tiene sentido invertir en litio en muchos sentidos y exploremos los factores clave que impulsan su atractivo.
h2 ¿Por qué invertir en litio?/h2El litio desempeña un papel fundamental en la alimentación de dispositivos electrónicos como los smartphones y, sobre todo, los vehículos eléctricos. Muchos países tienen previsto eliminar progresivamente los vehículos con motor de combustión interna en la próxima década, por lo que se prevé que la demanda de litio para baterías de vehículos eléctricos se disparará.
Por ejemplo, California, uno de los principales mercados automovilísticos del mundo, pretende alcanzar el 100% de ventas de vehículos eléctricos en 2035, lo que prepara el terreno para un aumento exponencial de la demanda de litio.
Además, la importancia del litio va más allá de las baterías para vehículos eléctricos. También es crucial para las baterías de gran capacidad utilizadas en los sistemas de energías renovables, que están llamados a sustituir a los combustibles fósiles a largo plazo. Por ello, se espera que la demanda de litio aumente también en estos sectores.
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De hecho, los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de baterías ya han superado a la electrónica de consumo como mayores consumidores de litio.
Aunque la Agencia Internacional de la Energía prevé un excedente de suministro de litio bruto en un futuro próximo debido a los esfuerzos de expansión de la capacidad por parte de los productores, los retos económicos a los que se enfrentará en 2023 podrían frenar temporalmente la demanda de vehículos eléctricos.
Sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos climáticos a largo plazo, los expertos prevén que las minas existentes y los proyectos de construcción en curso sólo satisfarán aproximadamente la mitad de la demanda de litio prevista para 2030.
Esto crea un escenario clásico de crisis de suministro, que conduce a un potencial aumento del precio del litio a medida que la demanda supere a la oferta en los próximos años.
h2 Las mejores acciones de litio para comprar/h2Volviendo a nuestra búsqueda de las mejores acciones de litio a partir de los datos de InvestingPro , hemos optado por centrarnos en las empresas productoras de litio, excluyendo las empresas downstream, como los productores con baterías de litio, que serán objeto de un análisis dedicado más adelante.
Nuestra lista, por tanto, incluye las siguientes:
Fuente: InvestingPro
Entre los analistas, Piedmont Lithium se considera infravalorada, con un potencial alcista de casi un 60%. Del mismo modo, Atlas Lithium y Lithium Americas se consideran gangas, con potenciales al alza del 116% y el 90% respectivamente.
Si observamos el valor razonable de InvestingPro , que combina varios modelos establecidos basados en flujos de caja, destacan Livent Corp y Albemarle, que presentan potenciales alcistas del 37,7% y el 29,8%, respectivamente.
Además, la salud financiera de Livent Corp es "excelente", según InvestingPro , mientras que Albemarle está etiquetada como "muy buena". El resto de valores de la lista muestran una salud financiera más incierta.
Teniendo en cuenta una perspectiva a largo plazo con énfasis en maximizar la seguridad, nuestra preferencia se inclina hacia Albemarle, actualmente el principal productor de litio del mundo.
h2 El mejor valor de litio: Albemarle/h2Albemarle, reconocido como el principal productor de litio del mundo, explota minas en Australia, Chile y Estados Unidos, lo que le proporciona una tranquilizadora diversificación geográfica que le diferencia de otras empresas de litio con enfoques regionales más limitados.
En particular, la empresa está ampliando rápidamente sus operaciones y tiene previsto poner en servicio otra importante mina de litio, Kings Mountain, en Carolina del Norte, antes de 2027.
Además, Albemarle está invirtiendo en la construcción de una planta de procesamiento de última generación en Carolina del Sur. Valorada en 1.300 millones de dólares, esta instalación será capaz de producir hidróxido de litio para baterías.
Contribuirá a la fabricación de aproximadamente 2,4 millones de baterías para vehículos eléctricos al año, al tiempo que permitirá procesar el litio procedente de baterías recicladas, lo que abrirá nuevas vías de ingresos para la empresa.
h2 Sólido crecimiento de los ingresos de Albemarle/h2El rendimiento financiero de Albemarle ha sido impresionante, con un sólido crecimiento de los ingresos observado en los últimos años. Desde 2022, la empresa ha experimentado un crecimiento explosivo de los ingresos, con un aumento medio de las ventas del 141,9% anual en los últimos 12 meses.
Fuente: InvestingPro
Según los datos de InvestingPro , el crecimiento de los ingresos ha registrado una media anual del 25,9% en los últimos cuatro años. Todo apunta q que esta tendencia positiva continuará, y los analistas prevén un crecimiento de los ingresos del 38,1% en los próximos 12 meses.
Un punto fuerte notable de Albemarle es su constante trayectoria de superación de las expectativas de beneficios de los analistas. La empresa ha desarrollado el hábito de superar sistemáticamente las previsiones de beneficios.
Fuente: InvestingPro
Albemarle ha superado sistemáticamente las expectativas de beneficio por acción (BPA) durante los últimos ocho trimestres consecutivos.
Fuente: InvestingPro
El rendimiento superior fue especialmente significativo en los últimos resultados publicados el 3 de mayo, con un BPA que superó las expectativas en un 46,6%.
Conclusión
Si desea invertir en el prometedor futuro del litio, la compra de acciones de empresas productoras de este valioso metal tiene mucho sentido para una estrategia de inversión a largo plazo.
Albemarle sigue ampliando y reforzando su posición en el mercado, lo que la convierte en una opción obvia para quienes buscan invertir en litio a través de acciones.
Albemarle no sólo ocupa una posición dominante en la industria, sino que también cuenta con un impresionante crecimiento de los ingresos, previsiones alcistas de los analistas y, según InvestingPro , una sólida salud financiera.
Únase a InvestingPro hoy mismo y dé rienda suelta a su potencial inversor.
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