Las acciones caen al dispararse los tipos de interés de Reino Unido
Michael Kramer | 11.10.2022 10:52
La historia más interesante del mercado vuelve a ser la de los tipos de interés, a pesar de que el mercado de bonos de Estados Unidos permanecía cerrado. El mercado de bonos sí abrió en el resto del mundo, y los tipos de Reino Unido volvieron a moverse, con una subida de los bonos británicos a 2 años de 28 puntos básicos, hasta el 4,34%, mientras que los bonos a 30 años suben 25 puntos básicos, hasta el 4,68%. Se trata de movimientos enormes, y teniendo en cuenta que el Banco de Inglaterra está apostando por estos bonos, es sorprendente, porque parece que sus intentos por estabilizar el mercado no están funcionando.
Ayer el Banco de Inglaterra anunciaba que aumentaría sus compras diarias de bonos británicos a largo plazo de 5.000 millones a 10.000 millones de dólares al día. Hasta el día de ayer, el banco señala que se han realizado ocho jornadas de operaciones en las que ofrecía comprar hasta 40.000 millones de libras en bonos, pero sólo había comprado unos 5.000 millones. A pesar del aumento del volumen, el banco sólo compró ayer 853 millones de libras esterlinas. Parece que los planes del Banco de Inglaterra no van muy bien. Así que hay que preguntarse cuánto de este movimiento se debe a las posiciones cortas que toman el control y presionan y cuánto es una pérdida de confianza en la capacidad del banco para controlar las cosas.
Parece que los bonos de Reino Unido a 2 años han salido de una bandera alcista, lo que podría significar una subida considerable de los tipos.
Bonos de Estados Unidos a dos años
Probablemente a los bonos de Estados Unidos a dos años no les espere nada bueno cuando vuelvan a abrir tras su día de descanso, y teniendo en cuenta que el gráfico es casi igual que el de los bonos a 2 años de Reino Unido con esa misma bandera alcista, yo tendría cuidado y no perdería de vista eso hoy. Como he dicho durante algún tiempo, creo que los bonos a dos años de Estados Unidos van camino de aproximadamente un 4,6%.
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ETF TIP
El mercado de ETF ya había tenido en cuenta una subida de tipos a la hora de fijar sus precios. El ETF TIP cayó ayer unos 60 puntos básicos y se dispone a seguir bajando aún más. Parece que hay un triángulo descendente, lo que sugiere que una vez que se sobrepase el nivel de soporte de 104,75 dólares, la venta volverá a intensificarse.
S&P 500
El S&P 500 cayó ayer 75 puntos básicos, y si los tipos van a subir aún más, creo que el S&P 500 todavía tiene margen de caída. El patrón de diamante de la semana pasada es muy bajista y esto, junto con la isla de reversión, sugiere que veremos nuevos mínimos, y sigo pensando que es probable que veamos el nivel de 3.500 y probablemente aún más bajo, pero no voy a entrar en eso ahora mismo.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Bueno, ha tardado un poco, pero NVIDIA finalmente se acercó ayer a mi objetivo fijado en alrededor de 115 dólares. Un descenso por debajo de los 100 dólares no es descartable, así que tendré que vigilar este nivel de soporte para ver qué ocurre.
Bank of America (NYSE:BAC)
Bank of America sin embargo parece seguir un patrón de cabeza y hombros, y a pesar de su caída, no creo que haya caído lo suficiente todavía, con la posibilidad de que las acciones vuelvan a caer a 28 dólares.
Biotecnología
El XBI ha abandonado una bandera bajista y tiene potencialmente margen de caída de en torno a 68 dólares, basándonos en la longitud del poste y la proyección más allá de la parte inferior de la bandera.
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