Llegó la hora de Argentina
Miguel Ángel Hernández | 30.07.2014 08:48
Hoy es el día en que Argentina puede entrar en un “default” si no paga a sus acreedores la suma de 1.500 millones de dólares. Estos acreedores son unos fondos especulativos, también llamados “fondos buitre”, que se negaron a aceptar la quita de deuda que Argentina pactó con el 92% de los acreedores en 2005 y 2010.
Un juez neoyorkino, Thomas Griesa, fue el que dictó sentencia y ha ordenado a los bancos intermediarios de Argentina no cursar el pago de las obligaciones en el exterior hasta que el país no compense con 1.330 millones de dólares más intereses a los fondos de cobertura que le ganaron una demanda por su enorme cesación de pagos en el 2002, este pago tiene como fecha límite hoy, y Argentina dice que si realizase ese pago, debería compensar al resto de acreedores, puesto que, hasta el 31 de diciembre, una cláusula prohíbe a Buenos Aires ofrecer voluntariamente mejores condiciones a los acreedores que no aceptaron negociar.
A todo esto, hay quien ya se está frotando las manos, puesto que si el país no puede pagar a sus acreedores, los ganadores de esta 'batalla' serían aquellos que posean seguros contra default (credit default swap o CDS, por sus siglas en inglés), que se activarán una vez que la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, en inglés) confirme la situación de Argentina. Sin embargo, se desconoce el nombre de los beneficiados, ya que los CDS son contratos entre privados.
Por otro lado, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha señalado que la posibilidad de que Argentina caiga en una suspensión de pagos técnica no tendría "sustanciales consecuencias externas dado que el país lleva fuera de los mercados financieros largo tiempo". No obstante, la directora del FMI sí reconoció que el impago de Argentina "tendría consecuencias sobre "los futuros procesos de reestructuración de deuda" a nivel internacional, cuyos "principios" habría que "revisar".
DATOS MACRO
Para hoy tenemos:
- 14:00: EUR -> IPC Alemania
- 14:15: USD -> Cambio del empleo no agrícola
- 14:30: USD -> PIB
- 20:00: USD -> Decisión de tipos de interés, declaraciones del FOMC
CIERRE DE MERCADOS Y PIVOTS POINTS
En esta sección ofrezco datos útiles para la operativa intradiaria como son el rango de la jornada anterior, los pivots points, máximos y mínimos, variación porcentual con respecto al día anterior y rentabilidad acumulada en lo que va de año. Todos los datos expuestos son de los principales índices al contado no de sus futuros, con lo cual los valores pueden diferir de lo analizado en el apartado de índices ya que ahí se analizan los futuros del DAX y del Dow 30.
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ÍNDICES
En este apartado analizo diariamente los índices IBEX 35, FDax y FDow Jones y el cruce EUR/USD. Para una mejor interpretación de los gráficos hay que tener en cuenta que los S/R dibujados en ellos en azul grueso corresponden a S/R diarios, los dibujados en azul fino corresponden a S/R de 4H y los dibujados en rojo son el máximo y mínimo de la jornada anterior. Por otro lado las tendencias dibujadas en azul grueso son de más largo plazo que las dibujadas en rojo.
El IBEX parece haber hecho un doble techo que activaría de perforar los 10830, estaremos atentos a ver si lo podemos operar. Hoy tenemos como resistencias los 10950, 11000, 11040 y 11085 puntos y como soportes los 10830, 10758, 10678 y 10646 puntos.
El FDAX no perdió tanto de la subida de la primera mitad de la jornada como hicieron los estadounidenses pero sigue mostrando cierta debilidad. Quiso recuperar la tendencial alcista de largo plazo dibujada, pero la volvió a perder. Buscaremos cortos de perforar los 9620 y largos en el primer toque a los 9552. Hoy tenemos como resistencias los 9668, 9700, 9738, 9760, 9784 y 9812 puntos, por debajo tenemos como soportes los 9620, 9552, 9530, 9485 y 9450.
El futuro del Dow Jones perdió mucho más de toda la subida realizada antes de la apertura del contado, acabando la jornada en rojo. Volvió a la parte baja del canal alcista de corto plazo dibujado pero sin llegar a tocarlo. Buscaremos largos de caer a ese límite inferior del canal y cortos de llegar al 61.8 de fibo en los 16963. Como resistencias tenemos los 16969, 17000, 17045, 17072, 17090, 17118, 17138 y 17151 como máximos históricos y por debajo tenemos los soportes en los 16900, 16866, 16825, 16793 y 16748.
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