Los efectos de las elecciones legislativas en EE.UU.
ActivTrades | 07.11.2018 13:41
Los principales índices de bolsa europeos inician la sesión de hoy al alza y los futuros en Estados Unidos están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street tras los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos. En realidad los resultados de las elecciones salieron como el mercado lo esperaba y eso ha contribuido a la subida de la bolsa durante el día de hoy, debido a que no hubo sorpresas. El partido demócrata de Estados Unidos gana control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos mantienen el control del Senado.
Pese a que es posible que el estímulo económico se vea afectado con los demócratas en la Cámara, la mayoría de analistas económicos y políticos estiman que va a ser muy difícil para el partido demócrata desmontar la reforma tributaría implantada por el presidente Trump, lo cual es lo que principalmente ha apoyado a la subida histórica de los índices de bolsa estadounidenses. Por otro lado, los demócratas le podrían hacer contrapeso a Trump en materia de comercio internacional y eso también podría apoyar a la bolsa de valores.
La esperanza de que haya más estímulo económico por parte del gobierno estadounidense se han desvanecido y eso afecta al dólar, pero apoya de cierto modo a la bolsa de valores. ¿Cómo puede ser esto? Debido a que cuando hay más estímulo económico, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos entra a controlar la inflación subiendo sus tipos de interés, los mercados de acciones bajan y el dólar se fortalece por la posibilidad de intereses más altos. Sin embargo, si el estímulo económico baja, la Fed no se va a sentir la misma presión para subir sus tipos de interés y eso es favorable para los índices de bolsa, pero presiona al dólar a la baja.
En Europa, los principales índices de bolsa también han sido apoyados por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero también por ciertos reportes de resultados empresariales, así como la noticia sobre la decisión de la Corte Suprema de España de no cobrar retroactivamente el impuesto de timbre sobre las hipotecas a los bancos. Esto ocasiona una fuerte subida de los bancos españoles, la cual contagia de optimismo al resto de la banca europea.
Mercado de valores
El Dax de Alemania sube un 0,96% y llega a los 11.595 puntos. El resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos también ha apoyado al sector del cuidado de la salud, debido a que con los demócratas en control de la Camara, al presidente Trump se le va a hacer más difícil recortar los gastos médicos. Las acciones de la empresa alemana de diálisis, Fresenius (DE:FREG) suben un 8,78% y se sitúan en la cima del Dax. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 1,28% y llega a los 7.129 puntos, apoyado por el aumento de optimismo en los mercados, pese a que la libra también sube considerablemente.
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El Cac 40 de Francia sube un 1,40% y llega a los 5.146 puntos. En el Cac 40, la acción que más ha subido es TechnipFMC con una ganancia del 2,86%, seguida por Valeo (PA:VLOF) que sube un 2,81%. El FTSE MIB de Italia sube un 1,52% y llega a los 19.560 puntos. En el FTSE MIB, la empresa que más ha subido durante la sesión de hoy es Davide Campari-Milano con una ganancia del 2,81%, pero Intesa Sanpaolo (MI:ISP) sube un 2,40% y Banco BPM (MI:BAMI) sube un 2,59%. El Ibex 35 sube un 1,74% y llega a los 9.145 puntos. Las acciones de CaixaBank (MC:CABK) suben un 3,73% y se ubican en la cima del Ibex 35, seguidas por las acciones de Siemens Gamesa (MC:SGREN) que suben un 3,09% y los bancos Santander (MC:SAN), Banco de Sabadell (MC:SABE) y Bankinter (MC:BKT).
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza. El Dow Jones sube un 0,68% y cierra en los 25.635 puntos. La empresa que más subió en el Dow fue IBM (NYSE:IBM) con una ganancia del 2,55%, seguida por Caterpillar (NYSE:CAT) que sube un 2,31%. El S&P 500 sube un 0,63% y cierra en los 2.755 puntos. En el S&P 500, las acciones de Mylan suben un 16,13%, seguidas por Symantec (NASDAQ:SYMC) que suben un 12,59%. El Nasdaq sube un 0,64% y cierra en los 7.375 puntos.
Divisas
El EUR/USD sube aproximadamente 100 pips desde la zona del 1,1400 al 1,1500 en donde encuentra algo de resistencia. Justo por encima del 1,1500 se encuentra el EMA de 55 días y eso también podría contribuir a que esa zona se convierta en resistencia para el EUR/USD. El GBP/USD acelera su impulso alcista durante las tres últimas sesiones y se aproxima al EMA de 200 días en el 1,3188, nivel que podría actuar como resistencia. El índice del dólar se desploma por debajo del 96,00 y se acerca al EMA de 55 días en el 95,30, nivel que podría actuar como soporte. Sin embargo, el índice del dólar tiene un soporte más relevante en el 95,00.
El USD/JPY regresa rápidamente al 113,00, pero encuentra algo de soporte en esa zona. Por debajo del 113,00, el próximo soporte podría ser el EMA de 55 días en el 112,42 y hacia arriba, el 114,00 sigue siendo la resistencia más relevante en el USD/JPY. El EUR/JPY rompe por encima del EMA de 200 días y llega exactamente al 130,00 en donde detiene su subida al momento. De rebotar hacia abajo, el próximo soporte para el EUR/JPY sería el 129,00 y por encima del 130,00, su próxima resistencia sería el 131,00. El GBP/JPY sube cerca del 149,00, pero su resistencia más relevante se encuentra en el 149,72. Hacia abajo, el 148,00 podría actuar como soporte.
Bienes básicos
El petróleo WTI rebota al alza exactamente desde el EMA de 200 semanas en el 61,54 para llegar al 63,00, pero no precisamente por la subida de la bolsa, sino porque Rusia y Arabia Saudí están discutiendo la posibilidad de recortar la producción de crudo para el próximo año. Sin embargo, para algunos analistas lo que están haciendo Rusia y Arabia Saudí es en realidad una intervención verbal para tratar de frenar la caída del petróleo, pero en realidad la baja demanda y el aumento de suministro podría continuar en el 2019. Hacia abajo, el próximo soporte en el petróleo WTI podría ser el 60,00 o de continuar subiendo, la zona del 64,46 podría actuar como resistencia, ya que en ese nivel se encuentra el EMA de 55 semanas.
El oro, la plata y el cobre en realidad no han mostrado demasiada variación y los tres commodities se quedan estancados en los mismos niveles desde la semana pasada. El oro se mantiene en el 1.231 que es precisamente la mitad de la distancia entre el EMA de 55 días en el 1.218 y el EMA de 200 días en el 1.246. La plata sigue oscilando alrededor del EMA de 55 días en el 14,65 y el cobre también sigue estancado en el EMA de 55 días, alrededor del 275,43.
Próximos eventos
A las 15:30 GMT tenemos el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto en el calendario económico hasta las 20:00 GMT cuando sale el comunicado del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre tipos de interés y política monetaria.
¿Continuará cayendo el índice del dólar hasta el 95,00 o encontrará un soporte en el EMA de 55 días (línea morada)?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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