Los mercados se preparan para el dato de inflación de EE.UU.

Para este miércoles tenemos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual es uno de los indicadores de inflación más seguido por los inversores. Se espera que el IPC haya subido un 0,4%, pero una lectura por encima de lo esperado podría ocasionar alta volatilidad en los mercados.

Se espera que la inflación en Estados Unidos haya subido al 7% anual, mientras que el dato de inflación base que excluye energía y alimentos pudo haber subido al 5,4%. Para ponerlo en perspectiva, el objetivo de inflación de la Reserva Federal es del 2% y es por eso que el banco central estadounidense está preocupado por la subida de los precios y ha empezado a implementar cambios a su política monetaria.

El dólar y las acciones se podrían ver afectados por el dato de inflación. De llegar a salir por encima de lo esperado, el dólar podría regresar al alza. Últimamente el índice del dólar se ha consolidado, pero mantiene una tendencia alcista a medio plazo y podría continuar a medida que la Fed se prepara para subir los tipos de interés. Por otro lado, las acciones podrían corregir aún más a la baja si el dato de inflación sale por encima de lo esperado.

A inicios de la sesión del miércoles, los principales índices de bolsa en Europa se debilitan un poco, pero los futuros de bolsa de Estados Unidos se mantienen al alza. Las acciones estadounidenses fueron apoyadas durante la sesión del martes por los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, frente al senado estadounidense. Las palabras de Powell no fueron tan alarmantes con respecto a la inflación y eso estuvo apoyando a las acciones.

Todavía no se sabe con exactitud cuántos aumentos de tipos de interés va a implementar la Fed durante este año y esa incertidumbre ocasiona volatilidad en los mercados. Inicialmente se pensaba que la Fed fuese a implementar tres aumentos de tipos de interés para este año o incluso podrían ser cuatro aumentos. Eso fue lo que principalmente presionó a las acciones desde la semana pasada.

Ahora el mercado de acciones se toma un descanso debido a que la Fed posiblemente tome con más calma la subida de los tipos de interés. Sin embargo, independientemente de la cantidad de aumentos de tipos de interés que pueda implementar la Fed durante este año, normalmente las acciones tienden a tener un buen desempeño incluso en medio del aumento de tipos de interés.

Siempre y cuando el sector laboral se mantenga fuerte, el consumo al alza y la expansión económica firma, los tipos de interés pueden subir sin frenar la economía. En ese caso, las acciones deberían continuar con su tendencia alcista. Las acciones de valor son las que mejor desempeño tienen cuando suben los tipos de interés, pero incluso el sector tecnológico o las acciones de crecimiento deberían de mantenerse al alza a largo plazo.

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El Banco de Inglaterra podría implementar otro aumento

El Banco de Inglaterra ha sido el primero de los principales bancos centrales en subir los tipos de interés desde que empezó la pandemia y es posible que durante la próxima reunión de febrero también implemente otro aumento de tipos de interés. Es por eso que la libra le ha estado ganando terreno al dólar últimamente, pero el GBP/USD podría haber quedado sobre-extendido al alza, ya que los mercados están descontado ese posible anuncio.

Soporte en el Dow Jones

Durante el lunes y martes de esta semana, el Dow Jones llegó a visitar la media móvil exponencial de 55 días en los 35.798 puntos en donde encuentra un soporte y rebota al alza desde ahí. Ahora el Dow Jones regresa por encima de los 36.000 puntos y se ubica en los 36.284 puntos. Un poco más arriba, la zona de los 36.500 puntos podría actuar como resistencia.

Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades 

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