Ibex 35: el descanso del toro
Centro de Formacion de Traders | 27.03.2017 08:34
El nombre de este local de Ecuador podría ser adecuado para lo que parece que podemos tener a las puertas en el IBEX 35, un descanso de la fuerte tendencia alcista que arrancó a principios de mes.
IBEX-35
Tenemos abiertos 2 “mini” huecos alcistas, entre los 8.906,6 y los 8.912,6 y los 8.974,7 y los 8.992,6 puntos, además del abierto el pasado 1 de Marzo, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos y el último y más cercano el del pasado 2 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD estable alrededor de los 1.08
El petróleo, estable, en niveles alrededor de 48$. Intentando no alejarse de los 50$.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Abril entre los 9.603 y los 9.737 puntos y a la baja entre los 10.651 y los 10.738 ptos.
Los resultados semanales con resultados discordantes, el Dax ba a un 0,26%, manteniendo los 12.000 puntos, el Eurostoxx baja un 0,12% y el Ibex, a la contra, sube un 0,62%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.093 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.581 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 8.998 puntos. Alcistas mientras se mantengan los 10.000 puntos. La posición de las medias en posición de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 9.396 puntos, por encima de la mm70, plana, en los 8.981 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.778 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 9.400 puntos.
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El estocástico en diario cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia bajista, también con sobrecompra extrema , con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, en el nivel más elevado desde Abril 2015 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, aunque el viernes anterior fue vencimiento de derivados, con su normal aumento de volumen diario. Lo que si se ve es que después de marcar el máximo semanal el martes, a pesar de que el mercado ha mantenido su fortaleza en niveles elevados, el volumen ha decrecido sesión a sesión de manera abultada.
Sobre la previsión del pasado 20 de Marzo, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 10.261 puntos, el mercado abrió en los 10.216,70 puntos, BAJISTA, por debajo de la previsión, activando la operación de COMPRA, con resultado negativo al cierre de 3 puntos, sin alcanzar ningún nivel de STOP.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 10.306 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
2016 822 235 610
1290 805 1109
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
16-ene 9457 COMPRA 9500 -47 -47 -47
23-ene 9338 COMPRA 9354 16 -50 16
30-ene 9461 COMPRA 9513 -100 -50 -100
13-feb 9421 VENTA 9390 31 31 31
20-feb 9564 VENTA 9552 12 12 12
27-feb 9494 VENTA 9476 18 18 18
06-mar 9773 COMPRA 9798 15 15 15
13-mar 10020 VENTA 9983 37 37 37
20-mar 10217 COMPRA 10261 -3 -3 -3
-21 -37 -21
INDICES USA
Dow Industrial -59,90 -0,29% 20,596.70
Nasdaq +11,05 +0,19% 5,828.74
S&P 500 -1,98 -0,08% 2,343.98
Dow Transport -7,37 -0,08%
Movimiento bajista de todos los índices, y con violencia en la sesión del martes, el Nasdaq llegó a marcar un nuevo máximo histórico para terminar la sesión con un descenso de casi el 2%.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,52%, el Transportes baja un 2,37%, el S&P baja un 1,44% y el Nasdaq baja un 1,22%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.400,98 puntos el 1 de Marzo 2017, que representan un alza del 260,08% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 20.864 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 20.289 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 19.047 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 20.800 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.306 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Desde zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado. Menor en base semanal, elevado en niveles medios en todas las sesiones, el volumen mayor se dio en la sesión claramente bajista del martes.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 18,345)
Empiezan los síntomas de un posible episodio de arritmia en el mercado.
Subida del 14,89% contra un descenso del 1,44% del S&P500
Estocástico saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con tendencia bajista, el macd cortado al alzaa, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo de los 50 puntos.
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