Dos "mini huecos" alcistas en el Ibex
Centro de Formacion de Traders | 27.02.2017 08:00
El hueco bajista de apertura de 2016 lleva actuando como imán desde hace casi dos meses, el precio intenta alejarse por arriba o por abajo sin conseguirlo moviéndose desde el inicio de año menos de 400 puntos entre los máximos y los mínimos, alrededor del 4%.
Después de la fuerte subida producida desde los mínimos del pasado 5 de diciembre, se están produciendo divergencias bajistas en los indicadores que seguimos.
Tenemos abiertos dos “mini” huecos alcistas, entre los 8.906,6 y los 8.912,6 y los 8.974,7 y los 8.992,6 puntos.
La cotización del EUR/USD moviéndose entre los 1.05 y los 1.06
El petróleo, estable, alrededor de los 54 euros.
Con máximos y mínimos casi idénticos sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de mazo entre los 8.848 y los 8.976 puntos y a la baja entre los 9.896 y los 9.907 ptos.
Los resultados semanales mixtos, el Dax sube un 0,40%, desinflándose después de llegar a los 12.000 puntos, el Euro Stoxx baja un 0,14% y el Ibex baja un 0,49%
Por encima de la mm20, bajista, en los 9.443 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.262 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 8.878 puntos, Alcistas mientras se mantengan los 9.250 puntos. La posición de las medias en posición de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 9.171 puntos, por encima de la mm70, bajista, en los 8.993 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.746 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 9.200 puntos. La mm20 ha cortado al alza la mm70, bueno para la tendencia alcista.
El estocástico en diario cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, en zona media-baja, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, con divergencia bajista, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, apuntando a salida de sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
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Respecto al volumen, creciente en base semanal con movimiento dentro del mismo rango de la semana precedente, hay una fuerte lucha en los niveles actuales entre ambas fuerzas del mercado.
Sobre la previsión del pasado 20 de Febrero, teníamos prevista una apertura alcista en los 9.552 puntos, el mercado abrió en los 9.564,40 puntos, alcista, activando la operación de venta consiguiendo 12 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, alcista, en los 9.476 puntos para el Ibex contado.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
2016 822 235 610
1290 805 1109
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
16-ene 9457 COMPRA 9500 -47 -47 -47
23-ene 9338 COMPRA 9354 16 -50 16
30-ene 9461 COMPRA 9513 -100 -50 -100
13-feb 9421 VENTA 9390 31 31 31
20-feb 9564 VENTA 9552 12 12 12
-88 -104 -88
Dow Industrial +11,50 +0,06% 20,821.80
Nasdaq +9,80 +0,17% 5,845.31
S&P 500 +3,53 +0,15% 2,367.34
Dow Jones Transportes +86,07 +0,92% 9,421.87
Nuevo máximo histórico para todos los índices, a excepción del Dow Jones de Transportes.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones de Industriales sube un 0,96%, el Transportes, a la contra, baja un 0,77%, el S&P sube un 0,69% y el Nasdaq sube un 0,12%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.368,26 puntos el 23 de febrero 2017, que representan un alza del 255,17% desde los mínimos marcados en marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 20.316 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 19.807 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 18.733 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 20.500 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.192 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, sigue en sobrecompra extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. En zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado. Menor en base semanal, por la festividad del lunes sin mercado, lo importante es ver que a pesar de que el mercado sigue fuerte del lado alcista, el volumen diario lleva bajando desde hace dos semanas, esto sería un indicio de que cada vez hay mayor mal de alturas, que a estos niveles cada vez hay menos compradores.
h3 VIXPOR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,435)/h3
Se siguen estrechando las bandas en zona baja, esperamos aumento significativo de la volatilidad.
Descenso del 0,17% contra una subida del 0,69% del S&P 500
Estocástico apuntando a sobreventa, cortado a la baja, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma menos alcista, por debajo, pero cerca, del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista justo debajo de los 50 puntos.
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