El Ibex, ni fu ni fa... ¡Pero ojito con el resto!
Centro de Formacion de Traders | 30.03.2015 09:27
IBEX-35
Ni fu ni fa ¡!!! En el caso del IBEX … en el resto … ojito ¡!!!
El Ibex termina la semana donde empezó. En cambio, en el resto del universo hay más cosas …. El Dax acaba con saldo semanal negativo, después de encadenar 10 semanas seguidas con saldo semanal positivo… Envolventes bajistas semanales en los índices estadounidenses.
El hueco alcista diario de la apertura del pasado 23 de febrero se ha cerrado, pero al ser un hueco semanal, queda todavía pendiente de ser visitado, ya que en gráfico semanal ha sido rellenado, que no cerrado.
El hueco bajista de inicios de diciembre pasado ha sido superado, pero no cerrado, seguimos teniendo un rango de unos 30 puntos, donde no hay cuerpo real, susceptibles de ser visitados, alrededor de los 10.740 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 1,42%, 10 semanas consecutivas llevaba con saldo semanal positivo, Eurostoxx recorta un 1,26%, e Ibex que sube un 0,07%, El Ibex, al ser el sector bancario el más beneficiado esta semana ha tenido un mejor comportamiento sobre el resto de mercados.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Abril en los 10.764 ptos y a la baja en los 11.854 ptos y por rangos en los 10.565 por la parte de los mín o los 12.240 ptos por la parte de los máx.
Máximos y mínimos crecientes en base semanal. ¡No pueden otros decir lo mismo!
En el gráfico semanal vemos como seguimos la parte alta del 50% del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 11.178 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 10.647 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.603 puntos, alcista. Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, y con las medias ya en orden de mercado alcista.
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En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.638 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.444 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.041 puntos. Aquí también se ha cortado ya la mm20 al alza sobre la mm30 para estar en orden alcista.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , en alta sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, acercándose a directriz bajista, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, si lo comparamos con la semana anterior de vencimiento de futuros es bajista, pero es mayor que la semana anterior, la vela semanal no nos da mucha confianza para seguir las alzas, al igual que lo que nos muestran los indicadores.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.040,7 puntos, ligeramente alcista.
Previsión apertura próxima jornada ALCISTA en los 11.440 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 23 de Marzo: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 11.382 puntos. El mercado abrió en los 11.394 puntos, BAJISTA, por encima de la previsión, la operación era de VENTA, consiguiendo 12 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-feb | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 224 | 216 | 226 |
INDICES USA
Dow Industrial +34,43 +0,19% 17,712.66
Nasdaq +27,86 +0,57% 4.891.22
S&P 500 +4,87 +0,24% 2,061.02
Dow Transport +22,50 +0,26% 8,700.34
Velas semanales envolventes bajistas, el pero parado el Dow Transportes, que además es el que lleva mas retraso, estando casi un 5% por debajo del cierre 2014.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 4,89%, el Industrial baja un 2,29%. El S&P baja un 2,23%, y el Nasdaq, que baja el 2,69%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.119,59 puntos el 25 de Febrero 2005, que representan un alza del 217,88% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 312 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,21% en los últimos 3 años y 4 meses, o 177 semanas.
Perder los mínimos de esta semana, que son los mínimos de mediados de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero.
Por debajo de la MM20, en los 17.937 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.807 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.324 puntos. Al perder los 18.000 puntos, pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo, manteniéndonos alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 17.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.625 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio perdiendo la mm20, abriendo el camino hacia la zona de los 17.000 puntos.
El estocástico diario, entrando en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, fuera de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, muy escaso en el computo semanal, como se ve en las lecturas diarias de muy escaso volumen, solo una pérdida de los mínimos de esta semana con volumen daría alas a la corrección que parece inducir la vela envolvente bajista semanal.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 17 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico camino de sobrecompra, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana. En cuanto a medias, luchando entre ellas.
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