Ocho apellidos bajistas
Enrique Soriano | 02.03.2015 11:16
Ocho apellidos bajistas: sobrecompra, extrema, volumen, distribución, estacionalidad, volatilidad, Grecia, giro...
Podríamos nombrar muchos argumentos para un descenso del mercado, que por otro lado, en los niveles en los que estamos, sería lo más normal del mundo e incluso sano para retomar con mayor fuerza la tendencia, ya que estamos a la puerta del tsunami de la liquidez del QE Europeo.
Hemos dejado un pequeño hueco alcista en el inicio semanal, que además es hueco semanal, de unos 20 puntos, entre los altos de la semana pasada y los bajos de esta semana. Es decir que tenemos niveles de 10.900 como muy posibles para rellenar o cerrar dicho hueco.
El hueco bajista de inicios de diciembre pasado ha sido superado, pero no cerrado, seguimos teniendo un rango de unos 30 puntos, donde no hay cuerpo real, susceptibles de ser visitados, alrededor de los 10.740 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 3,18%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx sube un 3,11% y el Ibex 35 ,que sube un 2,75%,
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de marzo en los 10.133 puntos y a la baja en los 11.229 puntos y por rangos en los 10.190 por la parte de los mínimos o los 11.790 puntos por la parte de los máximos.
Máximos y mínimos crecientes en base semanal. En el gráfico semanal vemos como seguimos dentro del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.727 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.463 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.571 puntos, alcista.Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, aunque el orden de las medias sigue estando alterado, en fase de reorganización alcista, dándose ya cortes al alza de las medias de corto plazo sobre las de medio y largo plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.435 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.358 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.023,1 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 por debajo de la mm30. La mm20 girándose al alza cuando apuntaba a cortarse a la baja sobre la mm70.
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, en sobrecompra extrema, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, rompiendo al alza el canal bajista, camino de niveles de máx de enero 2014, con histograma plano.
En semanal el estocástico, cortado al alza, en alta sobrecompra, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, ligeramente mayor en base semanal, pero muy escaso para lo deseable, teniendo en cuenta a los niveles que estamos, de todas las sesiones, solo ha destacado en positivo en la última sesión semanal.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.023,1 puntos, ligeramente alcista. Previsión apertura próxima jornada bajista en los 11.169 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 16 de Febrero: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.979 puntos. El mercado abrió en los 11.001 puntos, alcista, por encima de la previsión, con lo cual la operación era de venta, consiguiendo 22 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de stop utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
|
AÑO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
26-ene |
10493 |
COMPRA |
10531 |
38 |
38 |
38 |
|
02-feb |
10396 |
VENTA |
10360 |
36 |
36 |
36 |
|
09-feb |
10467 |
COMPRA |
10498 |
-102 |
-50 |
-100 |
|
16-feb |
10718 |
COMPRA |
10755 |
37 |
37 |
37 |
|
23-feb |
11001 |
VENTA |
10979 |
22 |
22 |
22 |
|
162 |
154 |
164 |
Dow Industrial +81,72 -0,45% 18,132.70
Nasdaq -24,36 -0,49% 4.963.53
S&P 500 -6,24 -0,30% 2,104.50
Dow Transport -57,65 -0,63% 9,024.52
Comportamiento semanal neutro, a excepción del Dow Transportes que es el que tampoco seguía la senda alcista del resto de índices. El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 1,17%, el Industrial baja un 0,04%. El S&P baja un 0,27%, y el Nasdaq, que sube el 0,15%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.119,59 puntos el 25 de Febrero 2005, que representan un alza del 217,88% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 312 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,21% en los últimos 3 años y 4 meses, o 177 semanas.
Por encima de la MM20, en los 17.906 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.746 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.198 puntos. Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, empezando el corte al alza de las medias de corto plazo al alza sobre las de medio plazo. Seguiremos alcistas mientras no se pierdan los 17.900 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.519 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se sigue alejando de la mm20.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista,con el semanal cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista,con el Macd diario cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, girándose a la baja en lo que sería el canal bajista desde los máximos de noviembre 2014,con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, pero con una sesión menos en la semana precedente. El volumen más alto el de la última sesión semanal que podría indicar nuevos mínimos para la próxima sesión y aunque el movimiento es escaso, es de ventas desde el inicio de la sesión hasta el cierre.
h2 VIX/h2 h2 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM/h2 h2 (MEDIA 52s EN LOS 20,67)/h2Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 20 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico saliendo de sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia bajista e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista. En cuanto a medias, todas juntas entre 16 y 18 puntos.
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