Swing trading a medio plazo, la alternativa para traders novatos
Serge Berger | 19.09.2014 11:04
- Los novatos se adaptan mejor al "swing trading a medio plazo"
- La representación del trading en las películas no siempre ayuda
- Mantener cierta distancia de los mercados puede ser rentable
Quiere ser un trader pero entre el trabajo, la familia, los amigos y los pasatiempos le resulta casi imposible dedicar el tiempo que esto requiere, y mucho menos coger ritmo. No se preocupe, muchos de los traders, si no todos, cuando comienzan se enfrentan a ese problema.
Con los años descubrí que muchos traders creen que necesitan estar pegados al monitor durante todo el día para hacer dinero y mantenerse informados, pero esto no puede estar más lejos de la realidad.
De hecho, el enfoque de un día ajetreado de trading probablemente sea el más difícil de dominar.
Cuando la gente se entera que soy trader rápidamente me dice de modo compasivo qué "estresante" que debe de ser mi día. Es difícil culparlos por esas confusiones dado que películas como Wall Street o escenas deotrass como Un buen año durante décadas han hecho lo posible para dar esa imagen. Sin embargo, las rutinas diarias en los mejores hedge funds que conozco son cotidianas, aunque no "aburridas".
Habiendo trabajado con muchos traders con personalidades diferentes en todos estos años, puedo decir que no muchos están preparados para el estilo de trading intradía nervioso y muy agitado que piensan que deberían utilizar.
Los traders intradía constantemente se exponen a noticias irrelevantes que mueven los mercados y algoritmos que pueden detener una posición al instante. Esto puede frustrar al trader novato ya que las pérdidas se acumulan y, por lo tanto, se destruye cualquier grado de confianza que el trader tenía en primer lugar.
Una alternativa mucho más atractiva y que he comprobado que se adapta a personalidades diferentes en culturas diferentes es lo que llamo "swing trading a medio plazo". Este estilo puede aplicarse a instrumentos con liquidez desde acciones a divisas, futuros y otros, en períodos de tiempo de entre dos días a varias semanas.
Estos períodos de tiempo también pueden ser un punto óptimo para operaciones con poca gente ya que, por definición, los traders intradía no operan así mientras que los jugadores institucionales utilizan horizontes temporales más largos.
Es un enfoque mucho más razonable para gente con trabajos de horario completo o medio horario, jubilados o aquellos que no encuentran el tiempo necesario para sentarse frente al monitor todo el día.
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Irónicamente, mantener cierta distancia de los mercados frecuentemente también resulta ser un enfoque más rentable dado que la micro gestión de cualquier operación es mucho más difícil y, por lo tanto, se evitan stop-outs prematuros.
Recomiendo que echéis un ojo a los dos gráficos a continuación, ambos del S&P 500. El primero es un gráfico intradía a cinco minutos, el segundo es un gráfico diario.
En el primero, el que un trader intradía utilizaría, el enfoque simple de "comprar los descensos, vender los repuntes" hubiese llevado a cuatro señales de trading válidas, lo que requeriría toda la atención del trader, durante todo el día.
Por otro lado, el gráfico diario tenía una señal de compra muy clara y poderosa ya que el índice se revirtió fuertemente al alza después de alcanzar su media móvil de 100 días (línea azul).
Un trader con una regla simple de vender esta posición larga iniciada cerca de la media móvil de 100 días y vender en un día de reversión a la baja probablemente no hubiese vendido hasta al menos tres semanas después, con un neto de alrededor de 70 puntos, que implicaría una buena ganancia, con poco estrés.
Entonces, si está iniciándose en el negocio del trading o si ya está hace un tiempo pero considera que los ticks intradía son muy nerviosos para usted, cambie y una opción mucho más atractiva podría ser un enfoque de swing trading a medio plazo.
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