Visión Técnica del par EUR/USD
Iván Echandía | 11.11.2019 09:47
JUSTIFICACIÓN
Puesta en situación y periodo de validez del análisis.
A.- El análisis se desarrolla con el fin de encontrar información relevante que conduzca a descifrar el mapa de precios y trazar estrategias operacionales del activo EUR/USD a los traders que se desarrollan en operaciones swing e intradía.
B.- El análisis se hace con mercado cerrado, previo a la apertura del domingo 10 de noviembre.
C.- Periodo de validez: Semana del domingo 10/11/2019 al viernes 15/11/2019.
D.- Marcos de tiempo: semanal - diario – 4 Hrs.
VELAS JAPONESAS
Vela semanal Marubozu bajista abierta de 159 pips (-1,42 %) comprendidos entre el alto: 1,1175 y el bajo: 1,1016. Se mantiene como dominante en este marco de tiempo la Marubozu alcista cerrada de 192 pips / 1,71 % correspondiente a la semana del 13 al 18 de octubre que envuelve en rango a las 3 subsiguientes.
En el gráfico de 4 horas, se advierte una sucesión de cuñas y banderines bajistas, cerrando con 3 cuervos negros y una peonza y en el horario es manifiesto el gran impulso producido por las masivas ventas a partir del nivel 1,1175 que ha dado inicio a la corrección de la anterior semana.
VOLATILIDAD
La volatilidad de los últimos 5 periodos diarios ha sido del 0,4729875 %. Asciende en la comparativa con la volatilidad de 10, 20, 100 y 200 periodos y es similar a la de 50.
La mayor volatilidad se presentó el día martes 5 con el 0,6911 % y la menor el miércoles 6 con 0,2614 %.
Datos históricos de volatilidad del par: volatilidad 200 periodos: -0,43999402 - volatilidad 100 periodos: 0,456930572 - volatilidad 50 periodos: 0,476822982 - volatilidad 20 periodos: 0,453835232 - volatilidad 10 periodos: 0,43087942.
VOLUMEN
A.- VOLUME PROFILE
Resistencias en las zonas adyacentes a los niveles: 1,1027 - 1,1040 – 1,1081 – 1,1120.
Zona de interés histórico en los niveles 1,1062 - 1,0991 a 1,1008 - 1,0947/66 – 1,0927.
Soportes fuertes en las zonas 1,0980 – 1,0928
B.- VOLUMEN
El destacado volumen del jueves 17 de octubre de 2019 que creó una vela diaria de 26 pips procede del desarrollo de la 2ª onda del impulso alcista que remata con el high: 1,1179 del día lunes 21 de octubre. Esta onda nace en la zona de interés 1,0947/66 esta es una zona de alta relevancia
MEDIAS MÓVILES
EMA 10, 20, 50, 100, 160, 200.
El ejercicio semanal concluye con la totalidad del conjunto de cintas sobre el nivel de precio de cierre del viernes 8.
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En el time frame de 4 horas y tomando un muestreo de las ultimas 104 horas, la EMA 10 es la 1ª resistencia que sigue de cerca el precio sobre aperturas y cierres de la línea alta de las velas en el nivel actual de 1,1040. El cruce de la EMA 10 y 20 sobre las de 50, 100, 160 y 200, evidencia la potencia del impulso bajista de este periodo y los obstáculos que deberá vencer el precio para volver a rodar hacia largos.
FIBONACCI
En el retroceso desde el nivel 1,1183 hasta el soporte 1,0879 encontramos el siguiente soporte en FIBO 38 : 1,0995 y la siguiente resistencia en FIBO 62: 1,10669.
En el retroceso desde el nivel 1,14122 hasta el soporte 1,0879 encontramos el 1,1082 como resistencia en FIBO 38.
INDICADORES
Estocastico 2,2,10,10 + RSI + EMA 10
Este se encuentra en zona 0, plano mostrando sobreventa y con la EMA10 sobre la línea 25.
El ratio de señales buenas mostradas por el indicador con esta configuración a partir del 13 de septiembre es alto. La última señal recibida el lunes 4 de noviembre mostró con claridad el fuerte impulso que desarrollaría el activo.
SOPORTES Y RESISTENCIAS
A.- SOPORTES
Cierre anterior : 1,1018 – S1: 1,1000/91 – S2: 1,0980/72 – S3: 1,0961 – S4: 1,0945 – S5: 1,0925 – S6: 1,0881.
B.- RESISTENCIAS
Cierre anterior: 1,1018 – R1: 1,1027 – R2: 1,1040 – R3: 1,1066 – R4:1,1082/94 – R5: 1,1105 – R6: 1,1118/20 – R7: 1,1134 – R8: 1,1158 – R9: 1,1180 9.-
ESTRATEGIA
La viabilidad de cualquier entrada en mercado debe ser planteada a partir de la lectura de la evolución del mercado en cada tiempo preciso. El hallazgo del “timing” correcto será la clave en el logro de beneficios.
Los siguientes posibles escenarios deben ser estudiados con la suficiente perspectiva, a partir del ritmo y las condiciones que imponga el mercado y no son en ningún caso señales o recomendaciones especificas. Estas estrategias responden a visualizaciones de posibles escenarios, determinados por las condiciones observadas al momento del desarrollo de este análisis y es posible que sean complementadas o variadas a lo largo de la semana en análisis subsiguientes.
Largos: Aprovechamiento de los posibles throw back entrando en zona S2: 1,0980, con objetivo cierre viernes 8/11/19: 1,1018 y stop ceñido en S2:1,0972. Relación R/B: 5:1
Cortos: Aprovechamiento del primer posible pull back entrando en zona R1: 1,1027 con objetivo S1:1,0991 y stop ceñido R2: 1,1040. Relación R/B: 3/1
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