“Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota”. Sun Tzu
Nicolás Olivé Durán | 13.03.2012 15:20
“Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota”. Sun Tzu
El tener planteada una estrategia frente al mercado antes de realizar una operación nos pone en una ventaja nada despreciable frente al resto de los operadores. Nos brinda no solo la posibilidad de pensar y planificar las operaciones y sus variables fuera de mercado con el tiempo y tranquilidad que esto representa, sino que también nos permite obtener ventajas directas de ello.
En el momento de definir una operación algunas de las variables a considerar son:
- Punto de entrada
- Punto de stop
- Profit target
- Tamaño de la posición
- Estrategia de salida
- Grado de apalancamiento
En primer lugar debemos determinar el punto de entrada y el punto de stop de la operación. Una vez determinados estos valores procedemos a calcular el % que estamos dispuestos a perder de la cartera global en esta operación. Consecuencia de este cálculo sabemos la cantidad de acciones que debemos operar.
Pero también sabemos el objetivo de ganancia, con lo cual podemos, por ejemplo, lanzar calls en ese valor, para que cuando el papel llegue a nuestro objetivo nos ejerzan. De esta forma maximizamos el resultado de la operación.
Otra forma de maximizar los rendimientos es lanzar cubierto una posición profunda In the money, cuando el activo llego a su objetivo.
En cuanto a las entradas, la forma de maximizar los rendimientos es lanzar puts cuando estamos sobre una zona en la cual pensamos que es una buena alternativa comprar el papel (soporte, canal, figura, etc). De esta forma si nos ejercen, nos vemos obligados a comprar el papel (opción que hubiéramos hecho de cualquier modo), en cambio si no nos ejercen, obtenemos como beneficio la totalidad de la prima.
Renta variable:
TEN.MI - Tenaris Milán - Mercado de Milán (mercado de referencia)
Vemos como la zona de 14.47 actuó nuevamente como un soporte dando lugar a un rebote, que en la actualidad se sitúa en el 8%. Un nuevo máximo habilitaría una señal de compra (sistema de trading).
Obtenga la app
TS (ADR) - Tenaris - Mercado de USA
TS - Tenaris – Mercado argentino
En el mercado local la señal de entrada se estaría dando cuando el papel supere el máximo anterior situado en 100.10
APBR - Petrobras Brasil – Mercado de Buenos Aires
TECO2 – Telecom Argentina - Mercado de Buenos Aires
El papel esta formando un triangulo simétrico, la confirmación de la figura será en su resolución. En general estos triángulos son de continuación de tendencia.
En este caso hay que prestar una atención secundaria al triangulo, debido a que el mismo se sitúa sobre una línea de tendencia alcista. Esta línea de tendencia, a priorí, es de mayor prioridad que el triangulo. Y en caso de asignar probabilidades la línea de tendencia debiera ser preponderante frente al triangulo y a sus posibles resoluciones.
ERAR - SIDERAR - Mercado de Buenos Aires
Luego de que el canal alcista sea quebrado a la baja, se produce el pullback, que nos brinda una oportunidad de venta en corto.
El objetivo bajista primario es la zona de $1.69.
El sistema de trading todavía no dio ninguna señal.
Si bien la ultima vela es una vela que muestra una debilidad del mercado bajista, no es suficiente para determinar una reversión en la tendencia.
Es muy posible que en todo caso veamos una corrección de uno o dos días antes de continuar la tendencia bajista de corto plazo.
TVPP – Cupón atado al PBI en pesos - Mercado de Buenos Aires
Se esta formando un triangulo simétrico, que es acompañado por el estrangulamiento del volumen. Igualmente para poder trazar un objetivo basado en este triangulo, es necesario que la figura resuelva en los próximos días, ya que de lo contrario quedaría desproporcionado en términos de tiempo y consecuencia de esto, habría que descartarlo.
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