Delivery Hero dice que la generación de flujo de caja bastará para hacer frente a vencimientos de deuda
Reuters
Publicado 14.02.2024 09:32
Por Linda Pasquini
14 feb (Reuters) - La alemana Delivery Hero (ETR:DHER) afirmó el miércoles que espera que su generación orgánica de flujo de caja sea más que suficiente para liquidar los bonos convertibles y los vencimientos de deuda en los próximos años.
La empresa no depende de ninguna operación de refinanciación externa ni de posibles ingresos procedentes de la monetización de participaciones minoritarias o de la venta de negocios, afirmó Delivery Hero en una presentación de resultados, en la que también confirmó la cifra preliminar de beneficio bruto de explotación anual publicada la semana pasada.
Las acciones de Delivery Hero han estado bajo presión en los últimos meses, ya que el grupo se enfrenta a la creciente preocupación de los inversores sobre su capacidad para generar efectivo y pagar la deuda pendiente de forma orgánica sin dejar de ofrecer rentabilidad y crecimiento.
La deuda de la empresa incluye 4.400 millones de euros en bonos convertibles pendientes y préstamos a plazo por valor de 825 millones y 300 millones de euros, dijo.
Delivery Hero añadió que tenía 2,2 millones de euros de efectivo restringido a finales de 2023, con efectivo ubicado en países con hiperinflación correspondiente a menos del 3% del efectivo del grupo.
"Tenemos un amplio acceso al capital si es beneficioso y cuando surja una oportunidad de refinanciación convincente para fortalecer aún más nuestra estructura de capital a largo plazo", dijo la compañía.
Las acciones de Delivery Hero subían un 2,9% en las primeras operaciones en Fráncfort.
Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se situaron en 253,3 millones de euros para el año, frente a una pérdida de 623,6 millones de euros en 2022.
Las cifras de todo el año 2022 incluyen el negocio español Glovo, adquirido a finales de 2021, sobre una base proforma.
La empresa confirmó su objetivo para 2024 de un EBITDA ajustado en un rango de 725-775 millones de euros y un flujo de caja libre positivo.
La previsión se hace en divisa declarada e incluye la contabilidad hiperinflacionaria.
(Reporte de Linda Pasquini y Marleen Kaesebier en Gdansk)
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Escrito por: Reuters
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