Deutsche Bank recorta el precio objetivo de Dollar Tree a 155 dólares
Investing.com | Editor Ahmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 14.03.2024 11:20
El jueves, Deutsche Bank ajustó su perspectiva sobre las acciones de Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), reduciendo el precio objetivo a 155 $ desde los 166 $ anteriores. La firma mantuvo una calificación de Comprar sobre las acciones a pesar de los recientes desafíos a los que se ha enfrentado la empresa.
El analista señaló una serie de puntos en relación con el rendimiento y las proyecciones de Dollar Tree: un cuarto trimestre mixto con algunas complicaciones financieras, una orientación para el primer trimestre que no alcanzó las expectativas del consenso y una perspectiva actualizada para 2024 que se alinea con las estimaciones actuales del mercado.
La dirección de Dollar Tree ha retirado su compromiso de alcanzar un beneficio por acción (BPA) de 10 dólares en 2026, alegando factores macroeconómicos. El analista señaló que cuestiones como las mermas, la combinación negativa de productos, la dinámica de los consumidores y diversos elementos de la cuenta de resultados podrían retrasar la consecución de este objetivo de BPA.
A pesar de estos contratiempos y de una significativa caída del 14% en el precio de la acción, el analista cree que la reacción del mercado es exagerada y considera que se trata de una oportunidad de compra.
Según los informes, el negocio principal de Dollar Tree está funcionando bien, con un fuerte tráfico y unos resultados mejores de lo esperado gracias a la introducción de artículos multiprecio. Mientras que el cambio de rumbo de Family Dollar avanza más lentamente, con aproximadamente 600 cierres de tiendas que se prevé que contribuyan en torno a 0,15 dólares al BPA en el segundo semestre de 2024 y en torno a 0,30 dólares a un ritmo anual.
Se espera que estos cierres eliminen las tiendas de bajo rendimiento, con una pérdida media de 140.000 dólares al año, lo que debería ayudar a Family Dollar a alcanzar el punto de equilibrio en 2024 y ser modestamente rentable en 2025.
De cara al futuro, el analista ve posibles impulsores de márgenes en 2025 y 2026, lo que sugiere que la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del BPA prevista para varios años del 15%-20% se mantiene prácticamente intacta. Con las valoraciones actuales, el perfil de riesgo/remuneración se considera favorable, con un rango potencial entre 120 $ a 15 veces el BPA previsto de 7,75 $ para 2025 y 160 $ a 19 veces el BPA previsto de 8,40 $ para el mismo año.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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