El mercado bursátil alemán tuvo este lunes un impresionante movimiento al alza que hizo que el Dax cerrase con una ganancia del 1,9 por ciento hasta los 12.039 puntos al calor del mensaje lanzado con la noticia de que el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis ya no será el coordinador de las conversaciones con la Troika.
También se vio ayudado por las noticias del fin de semana que impulsaron algunas de las acciones a título individual como la renuncia de Ferdinand Piëch como presidente de Volkswagen (XETRA:VOWG), que se anotó unas subidas del 5 por ciento y lideró las ganancias en el Dax. Por otra parte, los inversores reaccionaron a la nueva estrategia de ventas y cierre de oficinas por parte del Deutsche Bank (XETRA:DBKGn).
Las acciones bajaron y los mercados estadounidenses no ayudaron mucho. La apertura en Wall Street fue alcista a la estela de las bolsas europeas y llevaron al S&P 500 a un nuevo máximo histórico, pero luego las ganancias se desmoronaron rápidamente y los inversores comenzaron a centrarse en la próxima reunión de dos días de la Reserva Federal que comienza hoy.
El Dow Jones cayó un 0,2 por ciento hasta los 18.038 puntos mientras que el S&P 500 se dejó un 0,4 por ciento hasta los 2.109 puntos y el Nasdaq Composite un 0,6 por ciento.
En el mercado bursátil español subió un 1,17 por ciento hasta cerrar en los 11.640,20 puntos mientras que el FTSE 100 subió un 0,47 por ciento hasta los 7.103,98 puntos. A pesar de las buenas cifras de Apple (NASDAQ:AAPL) ayer tras el cierre del mercado, esta mañana tenemos al futuro del S&P 500 bajando 2,25 puntos y se coloca por debajo de su valor razonable.
- Cierre DAX: 12.039,16
- Cierre CitiDAX: 11.995
- Cierre S&P 500: 2.108,92
- Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.104,75
- Valor Razonable: 6,60
- En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.102,30
- Fut. S&P a las 06:30: 2.102,50
Pautas para el S&P 500
- Niveles actuales de resistencia: 2.113; 2.120; 2.145
- Niveles actuales de soporte: 2.033-40; 2.070; 2.093
No pudo ser. La ruptura del S&P 500 sobre la resistencia clave de los 2.113 puntos no fue confirmado. En el gráfico 1 puede ver no solo esa no confirmación sino también el amplio patrón envolvente bajista en la mayoría de los principales índices bursátiles. Motivo del giro: La reunión de la Fe. Ayer ya advertí sobre el hecho de que el Dow Jones tenía que romper la resistencia de los 18.209 puntos para poder tener un impulso alcista y sin embargo, la proximidad a este nivel fue ayer utilizado para la ventas.
No tenemos a la vista señales de venta importantes. Para ello, los índices estadounidenses deberían colocarse por debajo de la media móvil de 18 sesiones. Así que hoy podríamos tener una vuelta en un día, pero mientras que no tengamos más datos es inútil hacer más pronósticos.
Pautas para el Ibex
- Niveles actuales de resistencia: 11.631; 11.893; 12.000
- Niveles actuales de soporte: 11.209; 11.290
El Ibex 35 (gráfico 2) hizo lo que tenía que hacer y sobre las buenas noticias sobre Grecia confirmó la ruptura al alza de la tendencia bajista de corto plazo además de testear la importante resistencia de los 11.631 puntos. El precio de cierre ha superado los máximos de la sesión anterior y ahora toca una vez más esperar la confirmación de dicho máximo.
La vela es muy alcista y en consecuencia, debemos ir un poco más al alza. Ayer tuvimos muchos cierres de cortos y por lo tanto deben quedar pocos abiertos. Las dos medias móviles todavía están cruzadas a la baja y solo si se cruzan de nuevo al alza podremos ver un desarrollo de la tendencia al alza para marcar un nuevo máximo por encima de los 12.000 puntos.
Pautas para el Dax
- Niveles actuales de resistencia: 12.073; 12.128; 12.235; 12.375
- Niveles actuales de soporte: 11.603
El Dax (gráfico 3) se fue claramente al alza ayer pero la tendencia bajista de corto plazo sigue siendo válida mientras que no se rompa el nivel de los 12.073 puntos, incluso se debería esperar hasta los 12.128. Solo entonces creo que el camino quedará libre. Sin embargo, hoy podríamos ver un testeo a los 12.000 puntos. El número redondo es un número mágico y por lo tanto sirve como resistencia.
En el gráfico alemán se puede adivinar una formación de Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) con el hombro derecho todavía pendiente de realización. Eso significa que el Dax podría subir durante seis sesiones hasta los 12.220 puntos. Esto es porque entre el hombro izquierdo y la cabeza han pasado 18 velas y hoy es estamos exactamente en la vela 12 hacia el lado derecho. Así que pueden quedar pocos días de calma antes del comienzo de la tercera parte de la formación.
Por favor, eche un vistazo al gráfico 4. Son los gráficos con la previsión automática para los principales índices y verán que muestran un incremento muy importante en sus precios en breve. Este escenario, por supuesto está en contra de la formación bajista en el Dax. Así que si los cálculos del ordenador son correctos entonces debemos olvidarnos de la formación de HCH, pero considero que debería saberlo.
Gráficos predictivos para sus propios estudios
Hoy, les traigo el pronóstico generado automáticamente (gráfico 4) para los principales índices. En sentido del reloj tienen al Dax, S&P 500, FTSE 100 e Ibex 35.
Por favor, use estos gráficos en combinación con sus propias técnicas ya que no hay ninguna pretensión de exactitud.
