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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 148,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

Emisor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000X169

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nuestra información sobre los activos en cartera de Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,890	24,560	14,670
Acciones	20,970	20,970	0,000
Bonos	28,520	37,090	8,570
Convertibles	1,630	1,630	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	38,930	38,930	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,462	15,062
Precio/Valor contable	1,300	2,127
Precio/Ventas	0,928	1,420
Precio/Flujo de caja	9,521	9,038
Rendimiento del dividendo	3,115	3,007
Crecimiento ganancias a 5 años	9,831	10,677

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,510	16,811
Industria	22,010	14,362
Servicios de comunicación	20,290	6,232
Materias primas	14,700	6,289
Energía	7,360	4,997
Tecnología	4,020	16,483
Salud	3,940	12,551
Consumo cíclico	3,390	11,304
Bienes de consumo	1,620	8,111
Suministros	0,090	4,637
Bienes raíces	0,070	2,724

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,59	107,269	+0,11%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,77	138,010	+0,09%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,68	8,750	+0,11%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,61	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	3,88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,71	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,33	23,04	+2,70%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,80	68,92	+1,79%
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2,79	-	-
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2,74	-	-

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Cacao EE.UU.	8.645,00	+351,00	+4,23%

español a 10 años	3,366	+0,022	+0,66%
español a 2 años	3,275	+0,005	+0,15%
Prima de riesgo España	74,6	+0,2	+0,27%
alemán a 10 años	2,5995	+0,0105	+0,41%
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EE.UU. 30A	4,663	+0,007	+0,15%
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