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 Orbis Global Equity Fund0P0000.358,740+2,42%6,09B09/05 
 Butterfield US Bond B0P0000.10,463+0,41%95,21M08/05 
 Butterfield USD BondLP6000.10,251+0,41%11,25M08/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.197,890+1,42%95,69M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.168,050+1,42%95,69M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.208,790+1,43%95,69M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.197,880+1,42%95,69M09/05 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.114,630+0,06%93,02M09/05 
 Butterfield Select EquityLP6008.23,980+0,59%78,58M02/05 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.16,510-0,05%72,54M10/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.182,580+1,12%59,54M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.158,290+1,12%59,54M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,550+1,11%59,54M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.156,690+1,12%59,54M09/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,550+1,12%59,54M09/05 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,710+0,88%35,75M02/05 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.35,210+3,36%20,91M08/05 
 Butterfield Bermuda ALP6000.46,270+2,37%24,59M08/05 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.24,207-0,48%13,08M08/05 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,710+0,71%4,95M02/05 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.7,9470,00%54,67M28/08 
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