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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,430 | 26,610 | 1,180 |
Acciones | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Bonos | 72,390 | 90,440 | 18,050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50,853 | 14,799 |
Corporativo | 21,538 | 49,782 |
Efectivo | 25,432 | 17,295 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 3.8 | NA000A1Z5EA7 | 5,41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.55% | NA000A1Z5D94 | 5,36 | - | - | |
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29 | - | 5,25 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.26 | ZAG000101478 | 4,78 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A1HM708 | 4,61 | - | - | |
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus | - | 4,39 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,83 | 89,60 | +0,66% | |
Namibia (Republic of) 8.85% | NA000A1907G1 | 3,78 | - | - | |
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024 | - | 3,41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A28ZAM0 | 3,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 3,89B | 3,76 | 7,43 | 7,94 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 3,89B | 3,61 | 7,05 | 7,57 | ||
Capricorn High Yield Fund A | 3,86B | 3,39 | 7,71 | 8,12 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3,86B | 3,22 | 7,29 | 7,70 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1,24B | -0,31 | 10,15 | 9,50 |
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