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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 140,500 | 310,690 | 170,190 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,602 | 13,435 |
Precio/Valor contable | 0,732 | 1,895 |
Precio/Ventas | 0,825 | 1,154 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 11,995 |
Rendimiento del dividendo | 10,179 | 6,522 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 6,850 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,363 | 71,308 |
Efectivo | -40,010 | 35,921 |
Derivado | 19,678 | 115,406 |
Titulizado | 48,587 | 15,505 |
Corporativo | 18,259 | 28,088 |
Municipal | 0,345 | 0,328 |
Número de posiciones en largo: 1,835
Número de posiciones en corto: 353
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6,42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,38 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2,87 | 100,22 | -0,01% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,85 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,40 | 98,15 | +0,07% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2,35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2,00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1,87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 78,32B | -0,46 | -2,96 | 0,58 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 78,32B | -0,55 | -2,98 | 0,57 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 15,32B | -1,45 | -4,36 | 0,28 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 15,32B | -1,60 | -4,68 | -0,07 | ||
Investment Grade Credit Fund Adm AC | 9,34B | -1,92 | -6,07 | -0,58 |
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