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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 1,010 | 1,010 | 0,000 |
Bonos | 194,760 | 276,390 | 81,630 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,440 | 7,880 |
Precio/Valor contable | 1,046 | 1,541 |
Precio/Ventas | 0,420 | 0,972 |
Precio/Flujo de caja | 5,515 | 26,320 |
Rendimiento del dividendo | 2,577 | 4,394 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 2,164 | 14,626 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 42,790 | 45,716 |
Servicios financieros | 41,110 | 87,511 |
Servicios de comunicación | 16,100 | 14,033 |
Número de posiciones en largo: 6,314
Número de posiciones en corto: 585
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 8,07 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 5,65 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 5,44 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4,47 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 3,29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,22 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3,21 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,79 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 2,40 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 78,32B | 1,52 | 0,35 | 3,13 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 15,32B | 0,14 | -1,94 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 15,32B | 0,10 | -1,94 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 15,32B | 0,00 | -2,28 | 1,65 | ||
Investment Grade Credit Fund Adm IG | 9,34B | -0,30 | -3,68 | 1,10 |
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