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 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,795+1,39%123,15M10/05 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,441+1,35%108,01M10/05 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,651+0,01%61,38M10/05 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,668+0,01%61,38M10/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,5160,17%62,95M10/05 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,4050,20%62,95M10/05 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,821+1,06%47,12M07/05 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,003+1,06%47,12M07/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,5300,11%42,47M10/05 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,443+1,35%35,72M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,047+1,35%35,72M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,433+1,35%35,72M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,042+1,34%35,72M07/05 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,663+0,50%24,4M10/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.145,569+0,16%29,74M10/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.137,209+0,15%29,74M10/05 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.104,875+0,07%29,74M10/05 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.161,997+0,12%19,85M10/05 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.147,663+0,11%19,85M10/05 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,295+2,11%16,16M07/05 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.125,105+1,35%5,4M03/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%5,25M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,624+0,25%1,54M10/05 
 Eiger MUST Class A0P0001.122,192+0,03%1,15M10/05 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,096+1,65%10/05 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.199,760+0,58%30/04 
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