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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 94,86 | 94,86 | 0,00 |
Convertibles | 5,19 | 5,19 | 0,00 |
Preferentes | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,98 | 48,72 |
Gobierno | 37,94 | 34,05 |
Efectivo | -14,74 | 18,44 |
Derivado | 11,68 | 9,50 |
Titulizado | 1,96 | 6,80 |
Número de posiciones en largo: 192
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13,52 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,90 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 4,70 | 98,32 | -0,07% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 4,23 | 99,523 | -0,01% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,76 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1,39 | 100,500 | 0,00% | |
Korea National Oil Corp. 1.25% | - | 1,34 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 1,29 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.375% | XS1799938995 | 1,28 | - | - | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo A FI | 1,83B | 0,87 | 0,92 | 1,21 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 1,27 | 1,16 | 0,31 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,37 | 1,41 | 0,57 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 462,6M | 1,38 | 1,19 | 0,17 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 462,6M | 1,30 | 0,90 | -0,16 |
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