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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,750 | 11,840 | 9,090 |
Acciones | 50,750 | 50,750 | 0,000 |
Bonos | 41,360 | 43,850 | 2,490 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 5,020 | 5,180 | 0,160 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,463 | 16,622 |
Precio/Valor contable | 2,257 | 2,420 |
Precio/Ventas | 1,599 | 1,720 |
Precio/Flujo de caja | 10,174 | 10,153 |
Rendimiento del dividendo | 2,505 | 2,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,761 | 10,881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,420 | 19,812 |
Servicios financieros | 15,780 | 15,125 |
Industria | 14,170 | 12,244 |
Consumo cíclico | 12,950 | 10,971 |
Salud | 10,160 | 12,921 |
Bienes de consumo | 7,850 | 7,807 |
Servicios de comunicación | 6,170 | 6,722 |
Energía | 4,180 | 4,272 |
Materias primas | 3,870 | 5,235 |
Suministros | 3,010 | 3,387 |
Bienes raíces | 1,430 | 3,754 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 19,07 | 91,67 | +0,05% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10,63 | 2.416,930 | +0,28% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 7,12 | 102,890 | +0,12% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 5,35 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5,33 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 4,90 | 39,290 | -0,03% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4,72 | 114,627 | -0,07% | |
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | LU0973529505 | 3,48 | - | - | |
iShares S&P 500 Value | US4642874089 | 3,46 | 182,12 | -0,71% | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3,29 | 5.245,0 | -0,56% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2,32B | -0,77 | 4,46 | 10,04 | ||
PTYCXKLP0007 | 1,1B | 1,30 | -1,40 | 1,53 | ||
PTYCXTHM0007 | 640,44M | 2,12 | 5,09 | 3,51 | ||
PTCXGGHM0012 | 308,02M | 1,31 | -1,39 | - | ||
PTCXGHHM0011 | 124,72M | 2,41 | -1,17 | - |
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