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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46,29 | 46,29 | 0,00 |
Bonos | 53,29 | 53,29 | 0,00 |
Convertibles | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 46,29 | 21,90 |
Corporativo | 29,44 | 45,82 |
Gobierno | 23,82 | 20,78 |
Titulizado | 0,04 | 4,83 |
Número de posiciones en largo: 143
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 3,88 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 3,84 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 3,79 | 98,32 | -0,07% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 2,93 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312797690 | 2,89 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 1,96 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | XS1614198262 | 1,81 | - | - | |
Knab NV 0.625% | XS2008921947 | 1,54 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 1,41 | 99,600 | 0,00% | |
AbbVie Inc. 1.375% | XS1520899532 | 1,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3,01B | 1,61 | 1,05 | - | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,01B | 1,27 | 0,63 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,01B | 1,25 | 0,88 | 0,64 | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2,32B | 1,61 | 1,39 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,32B | 1,21 | 0,43 | -0,35 |
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