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 Acatis - Gané Value Event Fonds UI C0P0000.1.387,500+0,29%6,52B06/06 
 Acatis - Gané Value Event Fonds UI A0P0000.371,090+0,29%6,52B06/06 
 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B0P0000.25.952,370+0,26%6,52B06/06 
 ZukunftsPlan ILP6514.400,360+0,94%3,12B07/06 
 Siemens DC Balanced0P0000.16,9600,00%1,11B06/06 
 SI SafeInvest0P0000.119,819+0,42%892,21M07/06 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds ALP6513.691,220-0,11%816,14M06/06 
 ACATIS Datini Valueflex Fonds BLP6809.189,450-0,11%816,14M06/06 
 Mainfranken StrategiekonzeptLP6814.188,950-0,13%622,83M07/06 
 Deka-StrategieInvest CF0P0001.143,000-0,20%575,62M07/06 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)0P0000.140,480+0,22%500,85M07/06 
 antea RLP6832.120,860+0,12%526,91M07/06 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR R0P0000.135,780+0,14%414,2M06/06 
 4Q-SPECIAL INCOME EUR I0P0000.138,070+0,14%414,2M06/06 
 4Q-SPECIAL INCOME CHF R0P0000.126,960+0,12%414,2M06/06 
 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)0P0000.195,273+0,22%87,07M07/06 
 Fürst Fugger Privatbank Wachstum0P0000.119,080+0,21%383,99M07/06 
 Dirk Müller Premium Aktien R0P0001.87,010-0,08%291,54M07/06 
 SI BestSelectLP6510.181,675+0,72%318,34M07/06 
 Deka-BasisStrategie Flexibel CF0P0001.116,580-0,22%1,03B07/06 

Fondos Austria

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 GlobalPortfolioOne I10P0001.138,970+0,59%548,45M07/06 
 C-QUADRAT Stuttgarter GreenStars aktiv VT0P0001.20,620+0,19%234,77M07/06 
 Top-Fonds II Der Flexible T0P0000.142,090+0,66%151,85M07/06 
 Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT0P0000.173,040+0,35%128,01M07/06 
 Delphin Trend Global TLP6511.21,730+1,12%67,33M07/06 
 Delphin Trend Global A0P0000.19,330+1,10%67,33M07/06 
 S KLIMAMIX T0P0001.87,680-0,34%67,97M07/06 
 SAM-PF3 b T0P0000.145,090+0,52%48,86M07/06 
 SAM-PF3 a T0P0000.143,020+0,52%48,86M07/06 
 Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (R) V0P0000.191,890+0,36%44,59M07/06 
 VPI World Select TM T0P0000.88,290+0,32%42,59M07/06 
 Tiroldynamik A0P0000.103,420+0,36%38,74M07/06 
 Tiroldynamik TLP6507.139,120+0,35%38,74M07/06 
 Constantia Multi Invest 92 VT0P0000.224,240+0,42%35,38M07/06 
 KCM Dynamic Value A0P0000.824,110+0,13%18,61M06/06 
 WSS-International ALP6501.154,120-0,01%14,64M07/06 
 Accumulus One T0P0001.123,910+0,10%7,29M07/06 
 SFC Global Select VT0P0000.207,670+0,68%13,19M07/06 
 FOCUS 1500 R VA0P0000.217,240+0,43%10,6M07/06 
 FOCUS 1500 R A0P0000.153,460+0,43%10,6M07/06 

Fondos Bélgica

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Belfius Pension Fund Balanced Plus0P0000.122,850+0,14%1,15B06/06 
 AXA B Fund FoF Growth Selection0P0000.144,810+0,67%293,92M05/06 
 La Cambre Funds Dynamic C-Cap0P0000.1.963,210+0,86%21,95M05/06 

Fondos Dinamarca

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Nykredit Invest Taktisk Allokering0P0000.204,670-0,12%10,07B07/06 
 Maj Invest Makro0P0000.206,870+0,20%543,22M07/06 
 Investin Demetra0P0001.82,190-0,29%74,61M07/06 

Fondos Eslovenia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 KD Prvi izborLP6507.13,146+0,39%90,84M07/11 

Fondos España

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.101,228+0,22%3,32B04/06 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.9,694+0,13%1,83B04/06 
 Estrategia Inversión FI0P0001.16,202-0,36%1,21B04/06 
 Estrategia Capital FI0P0001.10,032+0,06%1,03B04/06 
 Kutxabank 0/100 Carteras FI113053.2,83-0,51%582,15M05/06 
 Popular Income FI0P0001.86,135+0,21%541,32M04/06 
 Santander Gestion Dinamica 2 FI0P0001.96,908-0,73%413,7M04/06 
 Fomento de Ahorros e Inversiones SICAVS10603,06+0,28%273,49M05/06 
 Albus Extra FI107678.9,91+0,91%253,59M05/06 
 Albus Platinum FI107678.11,35+0,91%253,59M05/06 
 Soandres de Act SICAVS27021,74-0,12%244,43M19/04 
 Santander PB Inversion Global FI114033.119,95+0,03%208,54M05/06 
 EDM Cartera FI128331.2,21+0,88%197,5M05/06 
 Santander PB Cartera Flexible 95 FI0P0000.120,658-0,09%185,26M04/06 
 Boreas Cartera Activa R FI114902.113,29+0,85%150,81M05/06 
 Boreas Cartera Activa I FI0P0001.167,989+0,85%150,81M05/06 
 Abante Asesores Global FI109652.19,83+0,47%135,32M05/06 
 Caixabank Gestion Total Platinum FI0P0001.13,197-0,06%124,36M04/06 
 Caixabank Gestion Total Plus FI114165.8,23-0,06%124,36M04/06 
 Santander PB Cartera Flexible 30 FI0P0001.93,794+0,10%110,18M04/06 

Fondos Finlandia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.12,644-0,01%1,2B09/11 
 OP-Taktinen Salkku A0P0000.301,380+0,26%177,1M06/06 
 OP-Taktinen Salkku B0P0000.148,390+0,26%177,1M06/06 
 OP-Kestävä Maailma B0P0001.110,260+0,31%191,13M06/06 
 OP-Kestävä Maailma A0P0001.132,730+0,31%191,13M06/06 
 Seligson & Co Pharos A0P0000.29,337+0,02%116,88M07/06 
 Seligson & Co Pharos B0P0000.12,389+0,02%116,88M07/06 
 eQ Mandate 2 K0P0001.157,180+0,30%35,65M05/06 
 eQ Mandate 1 K0P0001.148,588+0,30%35,65M05/06 
 Evli Q7 Fund (AIF) B0P0001.135,794+0,10%35,82M06/06 
 Evli Q7 Fund (AIF) A0P0001.101,923+0,10%35,82M06/06 

Fondos Francia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 R Valor C EUR0P0001.3.256,300+0,66%4,91B06/06 
 R Valor P EUR0P0001.2.303,040+0,66%4,91B06/06 
 R Valor D EUR0P0001.2.616,070+0,66%4,91B06/06 
 R Valor F EUR0P0001.2.866,910+0,66%4,91B06/06 
 CPR Croissance Réactive P0P0000.517,840+0,10%1,14B06/06 
 CPR Croissance Réactive I0P0000.187.898+0,10%1,14B06/06 
 Flexigestion Patrimoine0P0000.30,960+0,16%779,54M06/06 
 Recloses Patrimoine Dynamic C0P0000.3.450,740+0,17%764,82M06/06 
 Recloses Patrimoine Dynamic D0P0000.2.804,710+0,17%764,82M06/06 
 ERES Multigestion Long Terme I0P0000.259,080+0,87%436,03M05/06 
 ERES Multigestion Long Terme A0P0000.233,210+0,87%436,03M05/06 
 Sycomore Allocation Patrimoine R0P0000.144,290+0,13%216,04M06/06 
 Sycomore Allocation Patrimoine I0P0000.165,580+0,14%216,04M06/06 
 Dorval Flexible Monde B0P0000.102.628,910+0,11%202,86M06/06 
 LCL Compensation Carbone Multi Stratֳ©gies P0P0001.123,100-0,08%187,61M06/06 
 Massélia Investissements0P0000.2.164,460-0,38%172,89M31/05 
 CPR Reflex Stratédis 0-100 I0P0000.1.587,430-0,06%176,19M06/06 
 Ofi Flexible Global Multi Asset R0P0000.176,390+0,07%152,02M06/06 
 IDE Dynamic World Flexible C0P0001.236,030+0,14%143,93M06/06 
 IDE Dynamic World Flexible D0P0001.230,820+0,14%143,93M06/06 

Fondos Holanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Beleggingsfonds Hoofbosch0P0000.255,317+1,82%290,43M31/05 
 Optimix Mix Fund0P0000.37,840+0,11%87,65M07/06 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.230,860+0,13%88,46M06/06 

Fondos Irlanda

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc0P0001.11,050-0,54%2,57B07/06 
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E0P0001.12,030-0,50%2,57B07/06 
 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Acc0P0001.10,140-0,49%2,57B07/06 
 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re0P0001.1,178-0,25%1,53M07/06 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1,177-0,17%567,49M07/06 
 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)0P0001.1,326-0,17%567,49M07/06 
 Mercer Investment Fund 5 M-1ג‚¬0P0001.167,170+0,16%726,48M06/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat0P0000.1,425-0,18%567,49M07/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income0P0000.1,401-0,17%567,49M07/06 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.6,229+0,58%656,74M05/06 
 Mediolanum Best Brands New Opportunities Collectio0P0000.7,219+0,43%511,12M05/06 
 Nordea Stable Performance FAM Fund Class A EUR Acc0P0001.104,367+0,64%257,55M06/06 
 FAM Global Inflation Response L EUR Inc0P0001.97,991-0,00%185,5M06/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 0P0000.19,849+0,40%74,93M06/06 
 Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc0P0001.14,620+0,27%78,1M06/06 
 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc0P0001.16,270+0,25%78,1M06/06 

Fondos Italia

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.180,360+0,06%5,14B06/06 
 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc0P0001.10,489-0,12%1,99B07/06 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A0P0000.11,616+0,47%1,64B05/06 
 Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B0P0000.7,234+0,46%1,64B05/06 
 Anima Selection A0P0001.5,826+0,45%795,87M06/06 
 Anima Selection AD0P0001.4,510+0,45%795,87M06/06 
 Arca Strategia Globale Opportunità P0P0000.7,356+0,33%675,56M06/06 
 Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti0P0000.9,582+0,57%656,74M05/06 
 BCC Crescita Bilanciato0P0000.9,058+0,11%652,32M06/06 
 Euromobiliare Azioni Internazionali A0P0000.23,416+0,12%426,02M06/06 
 Anima Fondo Trading A0P0000.17,134+0,12%360,44M06/06 
 Anima Fondo Trading F0P0000.19,635+0,11%360,44M06/06 
 Bancoposta Azionario Flessibile0P0001.5,7740,00%325,59M06/06 
 Euromobiliare Science 4 Life A0P0001.6,789+0,15%298,77M06/06 
 BCC Selezione Crescita0P0000.6,164+0,16%236,18M06/06 
 Gestielle Absolute Return0P0000.17,198+0,12%147,74M06/06 
 Gestielle Obiettivo Internazionale0P0000.23,629+0,13%147,73M06/06 
 BNL Assetto Dinamico0P0000.5,460+0,17%143,75M06/06 
 Arca Opportunità Green 2027 V R0P0001.5,0770,00%131,29M06/06 
 AcomeA Patrimonio Aggressivo A10P0000.4,869+0,04%100,79M06/06 

Fondos Liechtenstein

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc0P0000.1.506,840-0,21%46,69M31/05 
 Pro Strategy Fund EUR0P0000.181,070+0,23%24,25M06/06 
 Trend Performance I0P0001.185,150-0,02%22,08M06/06 
 Trend Performance R0P0001.175,970-0,03%22,08M06/06 
 Premium Strategy 7 plus Fund0P0001.182,480-1,13%12,34M04/06 

Fondos Luxemburgo

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.363,210+0,30%25,41B07/06 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.184,080+0,27%25,41B07/06 
 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie0P0000.304,950+0,27%25,41B07/06 
 DWS Concept Kaldemorgen EUR TFC0P0001.126,530-0,02%14,26B07/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0000.180,080+0,26%11,83B07/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I0P0001.185,160+0,25%11,83B07/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0000.165,120+0,26%11,83B07/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II E0P0001.142,980+0,26%11,83B07/06 
 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R0P0001.172,340+0,26%11,83B07/06 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O0P0001.1,482+0,30%4,44B06/06 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I0P0000.1,581+0,30%4,44B06/06 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C0P0000.1,543+0,29%4,44B06/06 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O0P0000.1,481+0,30%4,44B06/06 
 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C0P0000.1,517+0,29%4,44B06/06 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.190,030+0,06%5,14B06/06 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.214,920+0,06%5,14B06/06 
 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U0P0000.136,200+0,06%5,14B06/06 
 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie0P0000.258,760-0,12%5,31B07/06 
 Hermes Universal Hermes Global Flexible C Inc0P0000.193,090+0,06%3,64B06/06 
 DWS Funds Invest Vermögensstrategie0P0000.166,090-0,11%2,91B07/06 

Fondos Portugal

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun0P0001.13,663+0,66%33,52M06/06 
 Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível R Fundo de Invest0P0001.5,574+0,03%10,22M06/06 
 Invest Tendências Globais PPR/OICVM - Fundo de Inv0P0001.7,165+0,73%17,52M06/06 
 EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili0P0001.10,062+0,14%4,43M05/06 

Fondos Suiza

 NombreSímboloÚltimo% Var.Total activosHora
 CB Belvédère Absolute Return EURO0P0000.290,860-0,41%41,73M28/05 
 Arvest Eurasia Stars Fund Inc0P0000.2.334,730+0,40%7,63M03/06 
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