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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,500 | 21,780 | 18,280 |
Bonos | 92,920 | 123,810 | 30,890 |
Convertibles | 3,570 | 3,570 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,268 | 13,329 |
Precio/Valor contable | 0,432 | 1,671 |
Precio/Ventas | 1,293 | 6,709 |
Precio/Flujo de caja | - | 74,871 |
Rendimiento del dividendo | 3,274 | 3,035 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,139 | 14,866 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,198 | 78,206 |
Derivado | -0,528 | 9,920 |
Gobierno | 6,259 | 12,018 |
Efectivo | 3,570 | 12,988 |
Número de posiciones en largo: 466
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 14,19 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 3,02 | - | - | |
New York Life Global Funding 4.7% | - | 2,24 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | XS2806471368 | 2,06 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1,99 | 100,530 | 0,00% | |
Eib Tf 1,125% St36 Eur | XS1361554584 | 1,98 | 81,55 | 0,00% | |
Credit Agricole S.A. 3.75% | FR001400N2M9 | 1,38 | - | - | |
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975% | - | 1,37 | - | - | |
UBS Group AG 6.442% | - | 1,32 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2,84B | 1,27 | 1,40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2,34B | 0,80 | -4,01 | 0,95 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2,34B | 0,99 | -3,50 | 1,49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,34B | 0,97 | -3,54 | 1,40 | ||
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | 2,34B | 0,80 | -4,01 | 0,94 |
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