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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,140 | 4,210 | 0,070 |
Bonos | 95,860 | 95,860 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,227 | 45,952 |
Efectivo | 4,137 | 11,335 |
Corporativo | 3,410 | 33,208 |
Titulizado | 2,226 | 8,766 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,73 | 116,30 | +0,09% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4,37 | 109,30 | -0,64% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3,53 | 115,61 | 0,00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3,51 | 92,120 | -0,43% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,45 | 109,13 | -0,13% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3,35 | 110,490 | -0,51% | |
español a 15 años | ES00000123C7 | 2,88 | 3,596 | +0,21% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2,63 | 111,99 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,60 | 98,54 | -0,03% | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 2,56 | 100,01 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 87,95M | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 116,8M | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 2,95M | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 718,13M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 739,51M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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