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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,930 | 20,340 | 1,410 |
Bonos | 79,300 | 90,040 | 10,740 |
Convertibles | 1,770 | 1,770 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65,355 | 33,859 |
Efectivo | 18,931 | 18,018 |
Corporativo | 10,961 | 50,027 |
Titulizado | 4,753 | 6,967 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005277444 | 6,23 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 5,93 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.4% | ES00000128O1 | 5,66 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.35% | IT0005216491 | 5,12 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 4,79 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 4,74 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.2% | IT0005244782 | 3,29 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1% | XS1317969944 | 3,08 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.2% | BE0000339482 | 2,35 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013219177 | 2,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,06B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,06B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,06B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 729,72M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 729,72M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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