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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,330 | 4,400 | 0,070 |
Bonos | 95,660 | 95,660 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,545 | 46,020 |
Efectivo | 4,338 | 11,317 |
Corporativo | 3,045 | 33,361 |
Titulizado | 2,073 | 8,896 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,36 | 114,74 | 0,00% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4,12 | 109,27 | -0,18% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3,67 | 91,680 | -0,41% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3,57 | 114,09 | -0,74% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,53 | 108,68 | 0,00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3,09 | 110,080 | -0,48% | |
español a 15 años | ES00000123C7 | 2,93 | 3,588 | -0,03% | |
OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024 | FR0011619436 | 2,81 | 99,990 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 2,76 | 107,86 | -0,52% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,65 | 98,61 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,07B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 735,85M | -2,25 | -5,86 | 0,27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 735,85M | -2,25 | -5,85 | 0,32 |
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