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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,790 | 1,790 | 0,000 |
Bonos | 98,210 | 98,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,538 | 49,812 |
Gobierno | 41,680 | 34,848 |
Efectivo | 1,786 | 15,252 |
Titulizado | 0,996 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 4,00 | 97,82 | -0,04% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3,55 | 99,880 | -0,01% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 3,10 | 99,93 | 0,00% | |
Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% | FR0012881555 | 3,05 | - | - | |
Baxter International, Inc. 0.4% | XS1998215393 | 2,90 | - | - | |
Croatia (Republic Of) 3% | XS1117298916 | 2,62 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% | XS2043678841 | 2,52 | - | - | |
Mckesson Corp. 1.5% | XS1567174286 | 2,48 | - | - | |
AT&T Inc 1.8% | XS1907120528 | 2,48 | - | - | |
British Telecommunications PLC 0.5% | XS2051494222 | 2,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157,92M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157,92M | 1,61 | -2,34 | 2,32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157,92M | 1,60 | -2,33 | 2,31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151,81M | -1,44 | -3,94 | 0,98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151,81M | -1,44 | -3,53 | 1,11 |
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