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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,950 | 28,310 | 16,360 |
Acciones | 34,920 | 34,940 | 0,020 |
Bonos | 42,390 | 42,960 | 0,570 |
Convertibles | 3,350 | 3,360 | 0,010 |
Preferentes | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 7,330 | 12,940 | 5,610 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,050 | 16,622 |
Precio/Valor contable | 1,873 | 2,420 |
Precio/Ventas | 1,287 | 1,720 |
Precio/Flujo de caja | 8,579 | 10,153 |
Rendimiento del dividendo | 2,169 | 2,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,201 | 10,881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17,760 | 19,812 |
Energía | 13,720 | 4,272 |
Salud | 12,670 | 12,921 |
Servicios financieros | 12,590 | 15,125 |
Industria | 11,880 | 12,244 |
Consumo cíclico | 9,060 | 10,971 |
Bienes de consumo | 5,600 | 7,807 |
Servicios de comunicación | 5,330 | 6,722 |
Materias primas | 5,130 | 5,235 |
Suministros | 3,530 | 3,387 |
Bienes raíces | 2,720 | 3,754 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR | LU0969639128 | 17,85 | 11,55 | 0,00% | |
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR | LU0706717518 | 7,37 | - | - | |
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB | IE000R85HL30 | 5,99 | 101,54 | -0,47% | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F | LU0856992960 | 5,94 | 887,990 | +0,09% | |
S4A US Long X | DE000A3D0539 | 5,76 | - | - | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 4,70 | 4,19 | -0,27% | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq IXX H EUR | IE00BF2S5F66 | 3,04 | - | - | |
Uranium Resources Fund A | LI0122468528 | 2,99 | - | - | |
WisdomTree Carbon | JE00BP2PWW32 | 2,62 | 25,66 | -2,02% | |
Invesco Solar Energy UCITS | IE00BM8QRZ79 | 2,59 | 25,14 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 4,1B | 3,40 | -0,48 | 6,88 | ||
Allianz Azioni Italia All Stars | 289,76M | 10,85 | 13,36 | 5,46 | ||
Allianz MultiPartner Multi20 | 256,86M | 1,54 | 0,02 | 2,21 | ||
Allianz Azioni Europa | 241,21M | 5,39 | 2,98 | 5,40 | ||
Allianz MultiPartner Multi90 | 221,54M | 4,99 | 6,54 | 8,27 |
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