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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,780 | 17,780 | 16,000 |
Bonos | 96,900 | 106,770 | 9,870 |
Convertibles | 1,320 | 1,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,946 | 46,020 |
Corporativo | 22,418 | 33,361 |
Efectivo | 1,758 | 11,317 |
Titulizado | 5,856 | 8,896 |
Derivado | 0,022 | 13,000 |
Número de posiciones en largo: 399
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 0920 | DE000C4QFCM4 | 10,65 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,06 | 97,26 | +0,01% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 20 | - | 2,04 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 1,94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.35% | IT0005086886 | 1,73 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1,67 | 86,830 | -0,08% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1,46 | 94,59 | +0,08% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1,45 | 90,750 | -0,04% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005406738 | 1,40 | - | - | |
OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024 | FR0011619436 | 1,32 | 99,990 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 736,07M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 736,07M | -2,25 | -5,86 | 0,27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 736,07M | -2,25 | -5,85 | 0,32 |
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