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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,610 | 1,110 | 0,500 |
Bonos | 99,390 | 99,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,214 | 45,952 |
Titulizado | 4,172 | 8,766 |
Efectivo | 0,614 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 42
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 7,00 | 88,720 | 0,00% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 6,76 | 115,31 | -0,02% | |
Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 6,72 | 82,560 | -0,05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6,71 | 85,880 | -0,13% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 6,03 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 5,76 | - | - | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 5,56 | 81,340 | 0,00% | |
Finland 0 15-Sep-2030 | FI4000441878 | 5,36 | 83,730 | +0,07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 4,58 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.1% | BE0000349580 | 4,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 87,95M | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 116,8M | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 2,95M | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 718,13M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 739,51M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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