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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,700 | 0,880 | 0,180 |
Bonos | 99,290 | 99,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,293 | 45,697 |
Efectivo | 0,707 | 33,263 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5,75 | 84,970 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5,71 | 83,500 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 5,70 | 83,210 | 0,00% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 5,32 | 78,300 | -0,33% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4,78 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 4,49 | 76,820 | -0,33% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 4,47 | 80,010 | -0,31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 4,45 | - | - | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 4,41 | 94,63 | -0,53% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2032 | DE0001142651 | 4,19 | 81,694 | -0,32% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,07B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 735,85M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 735,85M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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