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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,610 | 9,000 | 1,390 |
Acciones | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Bonos | 92,150 | 92,420 | 0,270 |
Convertibles | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,442 | 16,836 |
Precio/Valor contable | 1,872 | 2,188 |
Precio/Ventas | 1,383 | 1,539 |
Precio/Flujo de caja | 8,589 | 9,509 |
Rendimiento del dividendo | 3,429 | 2,672 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,618 | 11,521 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 19,270 | 49,787 |
Industria | 17,320 | 16,053 |
Consumo cíclico | 17,100 | 13,652 |
Tecnología | 16,870 | 13,266 |
Bienes de consumo | 7,220 | 9,465 |
Energía | 5,660 | 7,860 |
Salud | 5,640 | 6,253 |
Materias primas | 4,050 | 5,931 |
Servicios de comunicación | 3,530 | 3,534 |
Suministros | 3,340 | 4,732 |
Número de posiciones en largo: 255
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1,87 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 1,87 | - | - | |
OMV AG 2.875% | XS1713462403 | 1,78 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1,74 | 97,95 | +0,03% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1,73 | 99,70 | +0,02% | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1,73 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1,70 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.936% | XS1692332684 | 1,64 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1,63 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2,84B | 1,27 | 1,40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2,34B | 0,80 | -4,01 | 0,95 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2,34B | 0,99 | -3,50 | 1,49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,34B | 0,97 | -3,54 | 1,40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2,34B | 0,96 | -3,58 | 1,41 |
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