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Altshuler Shaham Stock Free Portfolio Il (0P0000G7NG)

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Total activos: 122,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051105646

S/N: 5110564

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000G7NG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Altshuler Shahm Inv Port no Stk (0P0000G7NG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Altshuler Shahm Inv Port no Stk incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,950	9,190	3,240
Bonos	86,550	86,560	0,010
Otros	7,490	7,490	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,941	60,426
Gobierno	25,616	30,725
Efectivo	5,949	3,043

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	5,35	98,97	+0,05%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	5,27	96,72	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,43	81,44	+0,54%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1.64%	IL0011916678	4,10	-	-
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3,57	112,220	-0,16%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1 22-JUL-2027	IL0060003840	3,31	108,95	-0,05%
The Bank of Israel	IL0082409132	3,05	-	-
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,95	112,050	-0,15%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,86	77,060	+0,47%
LEUMI B 178	IL0060403230	2,36	-	-

Principales fondos de bonos de Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,98B	1,34	1,96	0,62
Altshuler Shaham 90 10	604,28M	1,32	0,23	1,97
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	527,43M	0,95	0,54	0,41
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457,52M	-0,89	-1,93	0,59
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	380,6M	2,46	0,88	1,49

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