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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,350 | 20,380 | 17,030 |
Acciones | 34,810 | 34,870 | 0,060 |
Bonos | 47,370 | 50,700 | 3,330 |
Convertibles | 4,790 | 4,790 | 0,000 |
Otros | 9,670 | 9,750 | 0,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,142 | 22,993 |
Precio/Valor contable | 1,003 | 1,407 |
Precio/Ventas | 3,679 | 4,480 |
Precio/Flujo de caja | 9,967 | 12,667 |
Rendimiento del dividendo | 3,875 | 3,953 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,474 | 5,937 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 76,390 | 64,043 |
Suministros | 12,040 | 19,720 |
Industria | 8,930 | 6,883 |
Energía | 2,620 | 14,633 |
Servicios de comunicación | 0,020 | 0,653 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E | LU0883503087 | 13,16 | 168,760 | -0,05% | |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc | IE00BYSJV039 | 8,84 | - | - | |
CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT | AT0000A14J30 | 5,11 | 108,910 | +0,01% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4,96 | - | - | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4,80 | 13,960 | -0,29% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 4,29 | 12,104 | -0,23% | |
hausInvest | DE0009807016 | 4,12 | 44,130 | +0,02% | |
grundbesitz europa RC | DE0009807008 | 3,89 | 38,020 | +0,03% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 3,71 | 138,84 | -0,19% | |
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP EUR | LU0173779223 | 3,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 892,91M | -18,96 | 8,27 | 10,75 | ||
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa | 500,85M | -9,36 | 3,99 | 3,56 | ||
Wagner Florack Unternehmer AMI I a | 198,89M | 4,92 | 6,87 | 9,12 | ||
Tresides Balanced Return AMI A a | 221,77M | 0,50 | 2,34 | 2,20 | ||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | 165,49M | -9,08 | 4,50 | - |
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