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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
Bonos | 109,43 | 138,07 | 28,64 |
Convertibles | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Preferentes | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Otros | 17,45 | 17,52 | 0,07 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,87 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 0,82 | 2,26 |
Precio/Ventas | 0,45 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 2,02 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 1,56 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 6,78 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68,83 | 34,85 |
Corporativo | 32,36 | 49,81 |
Efectivo | -35,70 | 15,25 |
Derivado | 1,85 | 8,39 |
Titulizado | 13,80 | 6,66 |
Municipal | 0,04 | 1,02 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on US 2 Year Note (CBT) | - | 16,88 | - | - | |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds IH € | LU0418691860 | 6,55 | 156,980 | -0,06% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6,37 | 14,640 | 0,00% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0329592371 | 5,88 | 16,340 | -0,06% | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 5,87 | 10,079 | -0,09% | |
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | LU2423589378 | 5,39 | - | - | |
FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C | LU2423594022 | 5,13 | - | - | |
HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR | FR0010495044 | 5,12 | - | - | |
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR | LU0438336777 | 5,05 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-EUR H | LU1756522998 | 4,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Corto Plazo I FI | 14,52M | 1,24 | 1,09 | 0,23 |
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