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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,220 | 4,340 | 1,120 |
Bonos | 96,160 | 96,240 | 0,080 |
Convertibles | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 17,349 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 2,258 |
Precio/Ventas | 2,632 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68,797 | 49,812 |
Gobierno | 27,306 | 34,848 |
Efectivo | 3,142 | 15,252 |
Derivado | -0,020 | 8,386 |
Titulizado | 0,224 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 392
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 5,50 | 99,46 | -0,02% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 5,09 | 98,810 | -0,05% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 3,12 | 99,00 | -0,02% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2,52 | 97,82 | -0,04% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2,40 | 101,230 | -0,06% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,19 | 93,050 | -0,16% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 2,00 | 93,92 | -0,13% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 1,72 | 99,070 | -0,15% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 1,55 | 99,470 | +0,02% | |
Deutsche Bank AG 1.625% | DE000DL19U23 | 0,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arca RR Diversified Bond | 3,43B | 0,94 | -0,98 | 0,79 | ||
Arca Bond Paesi Emergenti P | 1,1B | 3,12 | -3,20 | 0,35 | ||
Arca Bond Corporate | 892,2M | 0,24 | -2,76 | 0,48 | ||
Arca Bond Globale P | 494,77M | -0,53 | -2,61 | 1,25 | ||
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Lo | 314,63M | -0,98 | 0,48 | 1,61 |
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