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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112,360 | 117,800 | 5,440 |
Convertibles | 1,110 | 1,110 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,597 | 9,863 |
Precio/Valor contable | 0,969 | 1,127 |
Precio/Ventas | 0,407 | 8,189 |
Precio/Flujo de caja | 5,436 | 4,772 |
Rendimiento del dividendo | 4,883 | 4,440 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 15,045 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58,593 | 19,157 |
Corporativo | 59,054 | 67,722 |
Derivado | 0,305 | 33,750 |
Efectivo | -19,064 | 11,654 |
Número de posiciones en largo: 358
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10,69 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 6,79 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,25 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 3,33 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | - | 3,07 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | - | 1,67 | - | - | |
Posco 5.625% | - | 1,55 | - | - | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | - | 1,52 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 10.625% | - | 1,41 | - | - | |
Korea National Oil Corp. 4.875% | - | 1,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 516,35M | -3,67 | -3,24 | 1,94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,77M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147,82M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520,09M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 123,41M | 0,97 | 1,74 | 3,66 |
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