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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Acciones | 99,750 | 99,750 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,500 | 14,234 |
Precio/Valor contable | 1,936 | 1,859 |
Precio/Ventas | 1,853 | 1,792 |
Precio/Flujo de caja | 8,608 | 8,455 |
Rendimiento del dividendo | 2,914 | 3,485 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,899 | 12,508 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 26,990 | 21,622 |
Tecnología | 26,440 | 24,949 |
Consumo cíclico | 10,750 | 13,008 |
Salud | 10,660 | 6,557 |
Bienes de consumo | 10,450 | 7,071 |
Servicios de comunicación | 5,860 | 7,584 |
Industria | 4,990 | 7,308 |
Bienes raíces | 1,480 | 3,402 |
Suministros | 1,380 | 2,354 |
Materias primas | 1,000 | 6,036 |
Número de posiciones en largo: 47
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank | INE040A01034 | 8,47 | 1.559,70 | +0,51% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 8,38 | 854,00 | +1,79% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 5,15 | 65,76 | +2,88% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 4,76 | 381,60 | +0,21% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4,11 | 1.110,40 | +0,16% | |
CSL | AU000000CSL8 | 3,99 | 289,50 | +1,27% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 3,71 | 62.600 | +2,45% | |
Tata Consultancy | INE467B01029 | 3,44 | 3.830,40 | +2,24% | |
China Mengniu Dairy | KYG210961051 | 3,35 | 14,68 | -0,54% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 3,22 | 14,30 | +0,14% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 5,97B | 1,49 | -6,58 | 5,37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 5,97B | -0,71 | -6,67 | 5,86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 944,27M | -0,46 | -0,21 | 4,28 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 944,27M | -0,22 | 0,56 | 5,05 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 868,17M | -0,61 | -12,56 | 4,86 |
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