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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 123,170 | 127,300 | 4,130 |
Convertibles | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 23,307 |
Precio/Valor contable | 0,210 | 0,682 |
Precio/Ventas | 0,115 | 1,732 |
Precio/Flujo de caja | 202,429 | 137,205 |
Rendimiento del dividendo | - | 9,931 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 82,260 | 84,794 |
Bienes raíces | 17,740 | 38,305 |
Número de posiciones en largo: 341
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | 4,17 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | - | 2,62 | - | - | |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | XS2238561281 | 2,19 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1,96 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1,92 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1,88 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1,49 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | - | 1,32 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.3% | - | 1,31 | - | - | |
Mongolia (Government of) 7.875% | - | 1,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 516,35M | -3,67 | -3,24 | 1,94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,77M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147,82M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520,09M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 123,41M | 0,97 | 1,74 | 3,66 |
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