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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

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04/06 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00007E49

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Dynamic Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,330	145,050	138,720
Acciones	7,430	7,510	0,080
Bonos	81,760	81,830	0,070
Otros	4,460	4,460	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,219	8,673
Precio/Valor contable	1,118	4,773
Precio/Ventas	0,842	1,221
Precio/Flujo de caja	8,113	7,740
Rendimiento del dividendo	1,557	3,552
Crecimiento ganancias a 5 años	3,713	8,117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	33,640	33,640
Servicios financieros	18,460	72,820
Tecnología	18,270	18,270
Suministros	12,110	12,110
Materias primas	11,590	11,590
Energía	5,930	5,930

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 520

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundesschatzanweisungen Regs	-	4,47	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4,19	-	-
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	3,87	18,58	-0,11%
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	3,47	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	2,42	-	-
Treasury Bond (Otr)	-	2,42	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,84	-	-
Australia Government Bond Regs	-	1,46	-	-
Treasury Note	-	1,44	-	-
Cann Group	AU000000CAN2	1,38	0,048	0,00%

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Macquarie True Index Australian Fix	4,02B	-0,98	-2,13	2,30
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,02B	-0,97	-2,09	2,28
AU60MAQ02772	2,86B	0,39	0,98	2,23
Macquarie True Index Sovereign Bond	536,61M	-1,10	-2,48	2,17
Macquarie Index Tracking Global Bon	375,21M	-2,62	-3,82	1,76

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Cacao EE.UU.	9.637,00	+80,00	+0,84%

español a 10 años	3,250	+0,022	+0,67%
español a 2 años	3,162	-0,003	-0,08%
Prima de riesgo España	72,4	-0,9	-1,23%
alemán a 10 años	2,5240	+0,0270	+1,08%
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EE.UU. 30A	4,451	+0,010	+0,23%
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