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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,26 | 21,26 | 0,00 |
Bonos | 76,18 | 76,18 | 0,00 |
Convertibles | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,97 | 45,40 |
Efectivo | 21,26 | 22,02 |
Titulizado | 14,02 | 4,61 |
Gobierno | 12,19 | 21,04 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5,31 | 100,160 | -0,10% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 4,17 | 98,033 | +0,01% | |
Banca March S.A. 0% | ES0313040075 | 3,48 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 3,16 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | FR0014009A50 | 3,15 | - | - | |
Banco de Sabadell SA | XS2028816028 | 2,81 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251006 | 2,77 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2,71 | 101,313 | +0,00% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2,63 | 98,370 | 0,00% | |
Elecnor SA 0% | ES05297432W1 | 2,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo B FI | 190,9M | 1,02 | 0,95 | 0,36 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 190,9M | 1,08 | 1,13 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 196,31M | -0,52 | -0,81 | 1,09 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5,01M | -0,74 | -1,45 | 0,44 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 1,62M | -0,57 | -0,96 | - |
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