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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,030 | 4,700 | 1,670 |
Bonos | 96,540 | 96,650 | 0,110 |
Otros | 0,430 | 0,450 | 0,020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,907 | 72,089 |
Efectivo | 2,546 | 11,646 |
Corporativo | 2,110 | 4,584 |
Número de posiciones en largo: 140
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 5,03 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 3,64 | 95,020 | +0,24% | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3,61 | - | - | |
Slovak (Republic of) 0.125% | SK4000017380 | 3,55 | - | - | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 3,47 | 101,370 | -0,01% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 3,24 | 89,58 | -0,05% | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 3,17 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2,81 | 89,500 | +0,02% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,70 | 94,700 | +0,04% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2,54 | 101,500 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 400,55M | 2,21 | 1,37 | 3,75 | ||
Aviva Oblig International | 304,28M | -1,27 | -2,56 | 2,36 | ||
Obligations 5 7 M | 285,75M | 1,96 | 1,26 | 3,94 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 252,77M | 1,60 | 0,32 | 2,75 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 162,29M | -0,41 | -2,26 | 1,12 |
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