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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,170 | 42,640 | 35,470 |
Acciones | 61,330 | 61,490 | 0,160 |
Bonos | 29,400 | 30,150 | 0,750 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Otros | 1,900 | 1,900 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,177 | 17,192 |
Precio/Valor contable | 3,511 | 2,631 |
Precio/Ventas | 2,847 | 1,896 |
Precio/Flujo de caja | 14,056 | 10,637 |
Rendimiento del dividendo | 1,498 | 2,598 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,671 | 10,736 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28,190 | 19,824 |
Servicios financieros | 14,290 | 16,341 |
Salud | 13,140 | 11,977 |
Servicios de comunicación | 12,640 | 6,791 |
Consumo cíclico | 11,000 | 9,764 |
Industria | 7,610 | 10,861 |
Bienes de consumo | 5,600 | 7,649 |
Energía | 4,790 | 4,660 |
Materias primas | 1,780 | 4,060 |
Bienes raíces | 0,490 | 7,122 |
Suministros | 0,490 | 3,290 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 31,09 | 473,212 | +0,40% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 12,82 | 66,507 | +0,49% | |
Schroder Global Quality Bond USD I2 Acc | SGXZ41659103 | 11,82 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Corpo | LU0134339091 | 9,71 | 15,880 | +0,04% | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 6,27 | 509,561 | +0,55% | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ86255585 | 5,96 | - | - | |
Schroder Singapore Fixed Income I Acc | SG9999002141 | 3,91 | - | - | |
Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD | LU1910166021 | 3,82 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0134341402 | 3,56 | 35,625 | +0,02% | |
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc | SG9999010946 | 3,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Capital Growth SP | 33,57M | 5,74 | -9,00 | 3,97 | ||
Aviva LionGlobal Japan Growth SP | 379,06K | 5,56 | -1,34 | 6,03 | ||
Aviva MM Capital Growth | 6,10 | -8,07 | 5,02 |
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